Prinsipyo ng Elliott Wave, Mga Kagamitan sa Teknikal na Pagsusuri (indicators, oscillators, accelerators) Mga Artikulo sa Pag-aaral
Maligayang pagdating sa komprehensibong gabay na ito na idinisenyo para sa mga baguhan na interesado sa mundo ng teknikal na pagsusuri sa mga pamilihan sa pananalapi. Partikular, susuriin natin ang Prinsipyo ng Elliott Wave, isang makapangyarihang kasangkapan na ginagamit upang hulaan ang mga galaw ng presyo, at kung paano ito ipares sa iba't ibang kagamitan sa teknikal na pagsusuri tulad ng mga indicators, oscillators, at accelerators. Kung ikaw ay nagsisimula pa lamang, ang artikulong ito ay magbibigay ng malinaw na paliwanag at praktikal na pananaw upang matulungan kang maunawaan ang mga kumplikadong konseptong ito.
Ano ang Prinsipyo ng Elliott Wave?
Ang Prinsipyo ng Elliott Wave ay isang anyo ng teknikal na pagsusuri na ginagamit upang pag-aralan ang mga siklo ng pamilihan at hulaan ang mga trend sa pananalapi sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga pattern sa sikolohiya ng mamumuhunan. Binuo ni Ralph Nelson Elliott noong 1930s, ang teoryang ito ay nagmumungkahi na ang mga pamilihan ay gumagalaw sa paulit-ulit na pattern na tinatawag na "waves," na sumasalamin sa mga cyclical na kalikasan ng emosyon ng tao (optimismo at pesimismo) na inilalarawan sa mga presyo. Naniniwala si Elliott na ang mga pattern na ito ay fractal sa kalikasan, ibig sabihin, maaari silang makita sa anumang time frame – mula sa mga panandaliang galaw hanggang sa matagalang mga trend. Sa madaling salita, ang bawat pattern ng wave ay bahagi ng isang mas malaking pattern ng wave, at sa loob ng bawat pattern ng wave ay may mas maliit na pattern ng wave. Ito ay isang eleganteng konsepto na naglalayong magbigay ng estruktura sa tila magulong galaw ng pamilihan.
Ang mga Pangunahing Konsepto ng Elliott Wave
Ang pundasyon ng Prinsipyo ng Elliott Wave ay nakasalalay sa dalawang pangunahing uri ng waves: ang mga Impulse Waves at ang mga Corrective Waves. Ang mga pattern na ito ay nagbibigay-daan sa mga mangangalakal at mamumuhunan na makilala ang direksyon ng pangkalahatang trend ng pamilihan at ang mga counter-trend na pagwawasto.
Mga Uri ng Waves: Impulse at Corrective
Impulse Waves (Mga Nagtutulak na Wave)
Ang mga ito ay gumagalaw sa direksyon ng mas malaking trend. Sa isang uptrend, ang mga impulse wave ay paitaas. Sa isang downtrend, ang mga ito ay pababa. Ang isang tipikal na impulse wave ay binubuo ng limang sub-wave. Tatlo sa mga sub-wave na ito (waves 1, 3, at 5) ay gumagalaw sa direksyon ng trend, habang ang dalawa (waves 2 at 4) ay maikling pagwawasto laban sa trend. Ang mga alituntunin para sa isang balidong impulse wave ay:
- Ang Wave 2 ay hindi maaaring bumaba sa simula ng Wave 1.
- Ang Wave 3 ay hindi maaaring ang pinakamaikling sa tatlong impulse waves (1, 3, at 5).
- Ang Wave 4 ay hindi maaaring mag-overlap sa Wave 1.
Ang mga alituntuning ito ay mahalaga para sa wastong pagbilang ng wave.
Corrective Waves (Mga Nagwawastong Wave)
Ang mga ito ay gumagalaw laban sa direksyon ng mas malaking trend. Sa isang uptrend, ang mga corrective wave ay pababa, at sa isang downtrend, ang mga ito ay paitaas. Ang mga corrective wave ay mas kumplikado at mas mahirap i-identify kaysa sa mga impulse wave. Kadalasan, binubuo ang mga ito ng tatlong sub-wave at mayroong iba't ibang pattern, tulad ng zigzags, flats, at triangles. Ang mga corrective wave ay kumakatawan sa mga panahon kung saan ang pamilihan ay nagpapahinga o kinukuha ang hininga nito bago ipagpatuloy ang naunang trend.
Mga Fibonacci Retracement at Extension
Isang mahalagang kasangkapan na halos palaging ginagamit kasama ang Prinsipyo ng Elliott Wave ay ang mga antas ng Fibonacci. Ang mga antas na ito (tulad ng 0.236, 0.382, 0.500, 0.618, 0.786) ay nagmula sa pagkakasunod-sunod ng Fibonacci at ginagamit upang hulaan ang mga potensyal na antas ng suporta at paglaban kung saan maaaring tapusin ng mga corrective wave ang kanilang paggalaw, o kung saan maaaring matapos ng mga impulse wave ang kanilang mga target. Halimbawa, ang Wave 2 ay madalas na bumabalik sa isang bahagi ng Wave 1 (hal., 50% o 61.8%), at ang Wave 4 ay madalas na bumabalik sa isang bahagi ng Wave 3. Ang mga Fibonacci extension (tulad ng 1.272, 1.618, 2.618) ay ginagamit naman upang hulaan ang mga potensyal na target para sa mga impulse wave, lalo na ang Wave 3 at Wave 5. Ang kumbinasyon ng Elliott Wave at Fibonacci ay nagbibigay ng mas tumpak na balangkas para sa pagtataya ng mga galaw ng presyo.
Pag-uugnay ng Elliott Wave sa Teknikal na Pagsusuri
Bagama't ang Elliott Wave Principle ay isang uri ng teknikal na pagsusuri mismo, mas epektibo ito kapag ginamit kasama ng iba pang mga kagamitan sa teknikal na pagsusuri. Ang paggamit ng mga indicators, oscillators, at accelerators ay makakatulong na kumpirmahin ang mga pagbilang ng wave, matukoy ang mga entry at exit point, at pamahalaan ang panganib.
Mga Kagamitan sa Teknikal na Pagsusuri
Ang teknikal na pagsusuri ay ang pag-aaral ng mga presyo ng pamilihan, karaniwang sa mga chart, upang matukoy ang mga pattern at hulaan ang direksyon sa hinaharap. Ginagamit ng mga mangangalakal ang iba't ibang kagamitan upang makahanap ng mga pahiwatig tungkol sa susunod na posibleng galaw ng isang asset.
Mga Indicators
Ang mga indicators ay mathematical na kalkulasyon batay sa presyo, volume, o open interest ng isang security na nagbibigay ng mga signal tungkol sa mga galaw sa hinaharap.
Moving Averages (MA)
Ang mga ito ay nagpapakinis ng data ng presyo sa pamamagitan ng patuloy na paggawa ng average na presyo. Ginagamit ang mga ito upang makilala ang direksyon ng trend at posibleng suporta o paglaban. Halimbawa, ang isang 50-araw na moving average na tumatawid sa itaas ng 200-araw na moving average (tinatawag na "golden cross") ay madalas na nakikita bilang isang bullish signal.
Bollinger Bands
Binuo ni John Bollinger, ang mga ito ay binubuo ng isang simple moving average (karaniwang 20-araw) na may itaas at ibabang banda na dalawang standard deviations mula sa MA. Ang mga ito ay ginagamit upang sukatin ang volatility at matukoy kung ang isang presyo ay nasa itaas o ibaba ng karaniwang hanay nito.
Mga Oscillators
Ang mga oscillators ay isang uri ng indicators na nagbabago sa loob ng isang itinakdang hanay, na madalas na ginagamit upang matukoy ang mga overbought o oversold na kondisyon.
Relative Strength Index (RSI)
Ang RSI ay isang momentum oscillator na sumusukat sa bilis at pagbabago ng mga galaw ng presyo. Nagbabago ito sa pagitan ng 0 at 100. Sa pangkalahatan, ang mga pagbabasa sa itaas ng 70 ay nagpapahiwatig ng isang overbought na kondisyon (posibleng pagbaliktad pababa), habang ang mga pagbabasa sa ibaba ng 30 ay nagpapahiwatig ng isang oversold na kondisyon (posibleng pagbaliktad pataas).
Stochastic Oscillator
Katulad ng RSI, sinusukat ng Stochastic Oscillator ang momentum. Inihahambing nito ang isang partikular na pagsara ng presyo sa isang hanay ng mga presyo sa isang panahon. Ang mga pagbabasa sa itaas ng 80 ay nagpapahiwatig ng overbought, at ang mga pagbabasa sa ibaba ng 20 ay nagpapahiwatig ng oversold.
Moving Average Convergence Divergence (MACD)
Ang MACD ay isang trend-following momentum indicator na nagpapakita ng ugnayan sa pagitan ng dalawang moving averages ng presyo. Ang MACD ay kinakalkula sa pamamagitan ng pagbabawas ng 26-period Exponential Moving Average (EMA) mula sa 12-period EMA. Ang isang 9-period EMA ng MACD (tinatawag na "signal line") ay pagkatapos ay inilalagay sa ibabaw ng MACD line, na gumaganang bilang isang trigger para sa mga signal ng pagbili at pagbebenta.
Mga Accelerators
Bagama't hindi ito isang tradisyonal na kategorya tulad ng indicators at oscillators, ang konsepto ng "accelerators" sa konteksto ng teknikal na pagsusuri ay madalas na tumutukoy sa mga kasangkapan na sumusukat sa bilis ng mga pagbabago sa trend o momentum. Isang halimbawa ay ang Accelerator Oscillator (AC) na binuo ni Bill Williams. Dinisenyo ito upang hulaan ang posibleng pagbabago sa bilis ng presyo bago ito mangyari. Ang mga bar sa itaas ng zero line ay nagpapahiwatig ng pabilis na momentum pataas, habang ang mga bar sa ibaba ng zero line ay nagpapahiwatig ng pabilis na momentum pababa. Ang layunin ay makahanap ng mga posisyon bago ang pagbabago ng momentum, o "acceleration," na magtulak sa presyo sa direksyon ng trend. Ang paggamit ng Accelerator Oscillator ay maaaring magbigay ng mas maagang babala ng mga pagbabago sa presyo kaysa sa iba pang momentum indicators.
Paano Gamitin ang mga Kagamitang Ito kasama ang Elliott Wave
Ang paggamit ng Elliott Wave Principle na may kumbinasyon ng mga teknikal na kagamitan ay nagpapataas ng pagiging epektibo ng iyong pagsusuri.
- Pagkumpirma ng Wave Count: Maaaring gamitin ang mga oscillators tulad ng RSI o MACD upang kumpirmahin ang mga pagbilang ng wave. Halimbawa, ang isang divergence sa RSI (kung saan ang presyo ay gumagawa ng mas mataas na mataas ngunit ang RSI ay gumagawa ng mas mababang mataas) sa isang Wave 5 ay maaaring magpahiwatig ng isang pagkapagod sa trend at ang posibilidad ng isang pagbaliktad o isang corrective wave.
- Pagtukoy ng Entry/Exit Points: Ang mga moving averages ay maaaring magbigay ng mga antas ng suporta at paglaban. Sa isang uptrend, ang presyo na bumabalik sa isang key moving average ay maaaring magbigay ng entry point para sa isang Wave 3 o Wave 5. Ang Bollinger Bands ay maaaring makatulong na matukoy kung ang isang presyo ay overextended sa isang partikular na wave, na nagpapahiwatig ng isang potensyal na exit.
- Pagsukat ng Momentum: Ang mga momentum indicators tulad ng Stochastic at RSI ay mahalaga upang masuri ang lakas ng isang wave. Ang isang malakas na pagtaas ng momentum sa isang Wave 3 ay magpapatunay na ang isang impulse wave ay nasa pagbuo. Sa kabilang banda, ang humihinang momentum sa isang Wave 5 ay maaaring magpahiwatig na nalalapit na ang pagtatapos ng trend.
- Maagang Babala: Ang Accelerator Oscillator ay maaaring magbigay ng maagang babala ng isang pagbabago sa momentum na maaaring sumusuporta sa iyong Elliott Wave count. Halimbawa, kung ang iyong wave count ay nagpapahiwatig ng pagtatapos ng isang corrective wave at ang Accelerator Oscillator ay nagpapakita ng pagtaas ng momentum sa direksyon ng trend, ito ay nagpapalakas sa iyong pagsusuri.
Mga Babala at Limitasyon
Habang ang Prinsipyo ng Elliott Wave ay isang makapangyarihang kasangkapan, mahalagang tandaan ang mga limitasyon nito:
- Subjektibo: Ang pagbilang ng mga wave ay madalas na lubhang subjektibo. Ang dalawang mangangalakal ay maaaring magkaroon ng ganap na magkaibang pagbilang ng wave para sa parehong chart. Ito ay nangangailangan ng karanasan at kasanayan.
- Kumplikado: Ang pag-aaral at paglalapat ng Elliott Wave ay maaaring maging kumplikado, lalo na para sa mga baguhan. Ang mga corrective wave ay partikular na mahirap matukoy.
- Hindi isang Tiwala: Walang kasangkapan sa teknikal na pagsusuri, kasama ang Elliott Wave, ang maaaring magbigay ng tiyak na hula. Ang pamilihan ay puno ng kawalang-katiyakan, at ang mga pattern ay maaaring magbago. Dapat itong gamitin bilang isang probabalistic na balangkas, hindi isang kristal na bola.
- Pinakamahusay na Ginamit sa Iba pang Kagamitan: Gaya ng tinalakay, pinakamahusay na gamitin ang Elliott Wave kasama ang iba pang mga indicators at oscillators upang kumpirmahin ang mga signal at mapamahalaan ang panganib.
Konklusyon
Ang Prinsipyo ng Elliott Wave ay nagbibigay ng isang estrukturang paraan upang maunawaan ang mga cyclical na galaw ng pamilihan, na nagpapahintulot sa mga mangangalakal na matukoy ang mga trend at mga pagwawasto. Kapag ipinares sa mga karaniwang kagamitan sa teknikal na pagsusuri tulad ng mga moving averages, RSI, MACD, at mga accelerator, ang kakayahang gumawa ng matalinong desisyon sa kalakalan ay lubhang pinahusay. Alalahanin na ang pag-aaral at paglalapat ng mga konseptong ito ay nangangailangan ng pasensya at pagtitiyaga. Magsimula sa mga pangunahing kaalaman, magpraktis sa isang demo account, at laging pamahalaan ang iyong panganib. Sa pamamagitan ng patuloy na pag-aaral at karanasan, maaari mong gamitin ang mga kasangkapan na ito upang mas mahusay na mag-navigate sa mga kumplikadong pamilihan sa pananalapi.
Upang mas matuto pa, mag-click dito upang bisitahin ang isang website na maaaring interesado ka.
Gusto naming marinig ang iyong puna.
Mabait, gamitin ang aming contact form
kung may nakita kang mali.