Hull Moving Average (HMA), Mga Kasangkapan sa Pagsusuring Teknikal (indikador, osilador, akselerador) na mga artikulo sa pag-aaral

Ano ang Pagsusuring Teknikal?

Ang pagsusuring teknikal ay isang pamamaraan ng pagtatasa ng pamumuhunan na ginagamit upang hulaan ang mga direksyon ng presyo sa mga merkado ng pananalapi sa pamamagitan ng pag-aaral ng nakaraang data ng merkado, pangunahin ang presyo at dami. Sa madaling salita, tinitingnan nito ang nakaraan upang subukang hulaan ang hinaharap. Hindi tulad ng pagsusuring pundamental, na sumusuri sa intrinsic na halaga ng isang asset (tulad ng kita ng kumpanya o balanse), ang pagsusuring teknikal ay nakatuon lamang sa mga pattern ng chart, mga uso sa presyo, at iba pang mga istatistika ng merkado.

Ang mga technical analyst ay naniniwala na ang lahat ng impormasyon sa publiko ay makikita na sa presyo ng stock, kaya hindi na kailangan pang maghukay ng malalim sa mga ulat ng kumpanya o balita. Ang kanilang pangunahing tool ay ang price chart, at gumagamit sila ng iba't ibang mga kasangkapan at indikador upang makilala ang mga uso at pattern na maaaring magpahiwatig ng mga potensyal na paggalaw ng presyo. Ang layunin ay makahanap ng mga pagkakataon kung saan ang isang asset ay malamang na tumaas o bumaba ang presyo, upang makagawa ng mga desisyon sa pangangalakal.

Bakit Mahalaga ang Pagsusuring Teknikal para sa mga Trader?

Para sa mga trader at mamumuhunan, ang pagsusuring teknikal ay nagbibigay ng isang balangkas para sa pag-unawa sa sikolohiya ng merkado at paggawa ng mga napapanahong desisyon. Ito ay mahalaga para sa ilang kadahilanan:

Pagkilala sa mga Trend: Tumutulong ito sa mga trader na matukoy kung ang isang asset ay nasa isang uptrend (tumataas ang presyo), downtrend (bumababa ang presyo), o nasa isang trading range (gumagalaw sa pagitan ng dalawang presyo). Ang pagkilala sa trend ay susi sa paggawa ng mga kumikitang trade.
Pagkilala sa mga Entry at Exit Points: Sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang indikador, maaaring makahanap ang mga trader ng mga ideal na punto upang pumasok sa isang trade (bumili) o lumabas sa isang trade (ibenta). Ito ay maaaring kasama ang mga antas ng suporta at paglaban, o mga signal mula sa mga teknikal na indikador.
Pamamahala sa Panganib: Ang pagsusuring teknikal ay nagbibigay-daan sa mga trader na magtakda ng mga stop-loss order sa mga madiskarteng antas upang limitahan ang mga potensyal na pagkalugi kung ang merkado ay gumagalaw laban sa kanilang posisyon.
Pangkalahatan: Ang mga prinsipyong teknikal na pagsusuri ay maaaring ilapat sa anumang asset na may data ng presyo at dami, kabilang ang mga stock, futures, kalakal, forex, at cryptocurrencies.
Obyektibo: Bagama't may bahagi ng sining ang pagsusuri, ang mga teknikal na indikador ay nagbibigay ng mga obhektibong batayan para sa paggawa ng desisyon, na maaaring makatulong na alisin ang emosyon sa pangangalakal.

Mga Kasangkapan sa Pagsusuring Teknikal: Indikador, Osilador, at Akselerador

Ang mga technical analyst ay gumagamit ng iba't ibang mga kasangkapan upang suriin ang data ng merkado. Ang mga ito ay karaniwang ikinakategorya bilang mga indikador, osilador, at akselerador.

Mga Indikador

Ang mga indikador ay mga formula sa matematika na ginagamit upang pag-aralan ang data ng presyo ng seguridad. Ang mga ito ay ginagamit upang matukoy ang mga uso, hulaan ang mga pagbabago ng presyo, at kilalanin ang mga pagkakataon sa pangangalakal. Karamihan sa mga indikador ay naka-overlay sa chart ng presyo o ipinapakita sa isang hiwalay na window sa ilalim ng chart.

Ang mga indikador ay maaaring hatiin sa ilang pangunahing kategorya:

Mga Indikador ng Trend: Tumutulong na matukoy ang direksyon at lakas ng isang trend. Ang mga halimbawa ay ang Moving Averages (MA), Moving Average Convergence Divergence (MACD), at Parabolic SAR.
Mga Indikador ng Momentum: Tumutukoy sa bilis ng paggalaw ng presyo. Ang mga ito ay maaaring magpahiwatig kung ang isang trend ay bumabagal o bumibilis. Ang mga halimbawa ay ang Relative Strength Index (RSI) at Stochastic Oscillator.
Mga Indikador ng Volatility: Sinusukat ang saklaw ng paggalaw ng presyo, o kung gaano kabilis nagbabago ang presyo. Ang mga halimbawa ay ang Bollinger Bands at Average True Range (ATR).
Mga Indikador ng Dami: Tumitingin sa dami ng mga trade upang kumpirmahin ang mga trend ng presyo. Ang mga halimbawa ay ang On-Balance Volume (OBV) at Chaikin Money Flow.

Mga Osilador

Ang mga osilador ay isang partikular na uri ng indikador na nag-o-oscillate (gumagalaw pabalik-balik) sa pagitan ng dalawang matinding halaga, o sa itaas at ibaba ng isang sentral na linya. Ang mga ito ay partikular na kapaki-pakinabang para sa pagtukoy ng mga kondisyon ng overbought (sobrang daming bumili) at oversold (sobrang daming nagbenta) sa isang market na walang malinaw na trend (sideways market).

Kapag ang isang osilador ay umaabot sa itaas na limitasyon nito, ipinapahiwatig nito na ang asset ay maaaring overbought at handa na para sa isang pagwawasto ng presyo (bumaba). Kapag umabot ito sa ibabang limitasyon, nagpapahiwatig ito ng isang kondisyon ng oversold, na nagmumungkahi ng potensyal na pagtaas ng presyo. Ang mga sikat na osilador ay kinabibilangan ng Relative Strength Index (RSI) at Stochastic Oscillator.

Mga Akselerador

Bagama't hindi ito isang malawakang kategorya tulad ng mga indikador at osilador, ang "akselerador" ay maaaring tumukoy sa mga indikador na partikular na idinisenyo upang sukatin ang pagbilis o pagbagal ng momentum ng presyo. Ang layunin ay mahuli ang mga pagbabago sa trend bago pa man ganap na mabuo ang mga ito. Ang Accelerator/Decelerator Oscillator (AC) ni Bill Williams ay isang halimbawa. Sinusukat nito ang pagbabago sa momentum ng bar upang magbigay ng maagang babala ng posibleng pagbabago sa direksyon ng presyo.

Sa esensya, ang mga kasangkapan na ito ay nagbibigay ng iba't ibang pananaw sa paggalaw ng presyo, dami, at momentum, na nagpapahintulot sa mga trader na bumuo ng isang komprehensibong diskarte sa pangangalakal.

Ano ang Moving Average?

Ang Moving Average (MA) ay isa sa mga pinakapangunahin at pinakaginagamit na indikador sa pagsusuring teknikal. Ito ay isang linya sa isang chart na nagpapakita ng average na presyo ng isang seguridad sa isang tiyak na bilang ng mga panahon. Ang "paglipat" ay nangangahulugang ang average ay patuloy na ina-update habang may lumalabas na bagong data.

Ang pangunahing layunin ng isang Moving Average ay pakinisin ang data ng presyo sa isang tinukoy na panahon, upang makita ang direksyon ng trend nang mas malinaw sa pamamagitan ng pag-alis ng "ingay" mula sa mga panandaliang pagbabago ng presyo. Kung ang moving average ay tumataas, nagpapahiwatig ito ng isang uptrend; kung ito ay bumababa, nagpapahiwatig ito ng isang downtrend.

Mayroong iba't ibang uri ng Moving Averages, kabilang ang:

Simple Moving Average (SMA): Ito ang pinakasimpleng uri, kung saan kinakalkula ang average ng mga presyo ng pagsasara sa loob ng isang tiyak na bilang ng mga panahon. Halimbawa, ang 20-period SMA ay ang average ng huling 20 presyo ng pagsasara.
Exponential Moving Average (EMA): Ito ay isang uri ng moving average na nagbibigay ng mas mataas na timbang sa mas kamakailang mga presyo, na ginagawang mas tumutugon ito sa mga bagong impormasyon kumpara sa SMA.
Weighted Moving Average (WMA): Katulad ng EMA, nagbibigay din ito ng mas mataas na timbang sa mas kamakailang mga presyo, ngunit sa isang linear na paraan.

Ang mga Moving Averages ay ginagamit din upang tukuyin ang mga antas ng suporta at paglaban, at upang makabuo ng mga signal sa pangangalakal kapag ang dalawang MA (na may iba't ibang panahon) ay nagkrus. Ang isang pangkaraniwang diskarte ay ang "golden cross" (maikling-term MA crosses above long-term MA) para sa signal ng pagbili, at ang "death cross" (maikling-term MA crosses below long-term MA) para sa signal ng pagbebenta.

Pagpapakilala sa Hull Moving Average (HMA)

Ang Hull Moving Average (HMA) ay isang mas bago at mas advanced na uri ng moving average na binuo ni Alan Hull noong 2005. Ang pangunahing layunin ng HMA ay lutasin ang dalawang pangunahing problema na karaniwang sa tradisyonal na moving averages: ang lag (pagkaantala) at ang ingay (mga maliliit na pagbabago na nakakubli sa tunay na trend).

Ang mga karaniwang moving averages, tulad ng SMA at EMA, ay likas na may lag. Nangangahulugan ito na sila ay nasa likod ng kasalukuyang aksyon ng presyo, na nagiging sanhi ng huli nilang pagbibigay ng mga signal. Bukod pa rito, ang mga ito ay maaaring maging "maingay" o masyadong iregular, lalo na sa mas maikling panahon, na nagpapahirap na makilala ang tunay na direksyon ng trend.

Dinisenyo ni Hull ang HMA upang makabuluhang bawasan ang lag habang pinapanatili ang isang makinis na curve, na nagbibigay-daan sa mga trader na mas mahusay na makilala ang kasalukuyang trend. Ang resulta ay isang moving average na mas tumutugon sa kasalukuyang aksyon ng presyo at mas kaunting naapektuhan ng mga maliliit na pagbabago sa presyo.

Paano Naiiba ang HMA at Kinakalkula (Pinapayak na Paliwanag)

Ang kalkulasyon ng HMA ay medyo kumplikado kaysa sa SMA o EMA, ngunit ang konsepto sa likod nito ay nakatuon sa paggamit ng Weighted Moving Averages (WMA) sa isang tiyak na paraan upang epektibong "kanselahin" ang lag. Para sa mga baguhan, ang mahalagang malaman ay ang HMA ay hindi lamang isang simpleng average; ito ay isang average ng mga average na may natatanging pagtimbang.

Narito ang pinasimpleng breakdown ng kung paano ito gumagana sa pangkalahatan:

Kalkulahin ang WMA na may N/2 na panahon: Kumuha ng Weighted Moving Average sa kalahati ng iyong gustong panahon (halimbawa, kung ang iyong HMA ay 16 na panahon, kumuha ng 8-period WMA).
Kalkulahin ang WMA na may N na panahon: Kumuha ng Weighted Moving Average sa buong gustong panahon (halimbawa, isang 16-period WMA).
I-subtract ang pangalawa mula sa una: I-multiply ang unang resulta (WMA N/2) sa 2, pagkatapos ay ibawas ang pangalawang resulta (WMA N) mula dito.
Kalkulahin ang WMA ng resulta: Kumuha ng Weighted Moving Average ng resulta mula sa hakbang 3, gamit ang square root ng N na bilang ng mga panahon (halimbawa, kung 16 ang N, ang square root ay 4, kaya isang 4-period WMA).

Ang tumpak na formula ay mas detalyado, ngunit ang mahalaga ay ang HMA ay gumagamit ng double-smoothing at square root upang mabawasan ang lag at mapanatili ang kinis. Ito ay nagbibigay-daan dito na mas mabilis na lumiko at mas tumpak na kumatawan sa direksyon ng presyo.

Paano Suriin ang HMA (Mga Signal ng Pagbili/Pagbebenta, Pagkilala sa Trend)

Ang Hull Moving Average ay medyo madaling basahin para sa pagkilala sa trend at mga signal sa pangangalakal:

Pagkilala sa Trend:
- Kung ang HMA ay tumataas at ang linya ay lumiliko paitaas, ito ay nagpapahiwatig ng isang uptrend.
- Kung ang HMA ay bumababa at ang linya ay lumiliko pababa, ito ay nagpapahiwatig ng isang downtrend.
- Ang isang patag na HMA ay maaaring magpahiwatig ng isang sideways o saklaw na market, o isang panahon ng kawalan ng desisyon.
Mga Signal sa Pangangalakal:
- Signal ng Pagbili: Ang isang signal ng pagbili ay nabubuo kapag ang HMA ay lumiliko paitaas mula sa isang downturn, na nagpapahiwatig ng potensyal na pagbabago ng trend paitaas. Mas matibay ang signal kung ang HMA ay lumalabas sa ilalim ng price action at nagsisimulang tumaas.
- Signal ng Pagbebenta: Ang isang signal ng pagbebenta ay nabubuo kapag ang HMA ay lumiliko pababa mula sa isang upturn, na nagpapahiwatig ng potensyal na pagbabago ng trend pababa. Mas matibay ang signal kung ang HMA ay lumalabas sa itaas ng price action at nagsisimulang bumaba.
Kulay ng HMA: Kadalasan, ang mga charting platform ay magpapalit ng kulay ng HMA upang mas madaling makita ang direksyon ng trend (halimbawa, berde para sa pataas, pula para sa pababa). Ito ay isang napakabilis na visual na indikasyon ng kasalukuyang direksyon ng trend.

Dahil sa pinababang lag nito, ang HMA ay maaaring magbigay ng mas maagang mga signal kaysa sa mga tradisyonal na moving averages, na maaaring maging kapaki-pakinabang sa mabilis na pagbabago ng mga merkado.

Mga Bentahe ng Hull Moving Average (HMA)

Ang HMA ay nag-aalok ng ilang kapansin-pansing bentahe sa iba pang mga moving average:

Nabawasan ang Lag: Ito ang pinakamalaking bentahe. Ang HMA ay tumutugon nang mas mabilis sa mga pagbabago sa direksyon ng presyo, na nagbibigay ng mas napapanahong mga signal at pagkilala sa trend.
Mas Makinis na Kurba: Sa kabila ng pagiging mas tumutugon, pinapanatili ng HMA ang isang makinis na kurba, na binabawasan ang "ingay" at nagbibigay ng mas malinaw na visual ng pangunahing trend.
Mas Maagang Pagkilala sa Trend: Dahil sa nabawasan nitong lag, ang HMA ay maaaring makatulong sa mga trader na makilala ang mga pagbabago sa trend nang mas maaga, na maaaring magresulta sa mas malaking potensyal na kita.
Mahusay para sa Mabilis na Pagbabago ng Merkado: Ang kakayahang tumugon nang mabilis ay ginagawa itong isang kapaki-pakinabang na tool sa mabilis na pagbabago ng mga merkado kung saan ang mga tradisyonal na indikador ay maaaring maging masyadong mabagal.

Mga Limitasyon ng HMA

Tulad ng lahat ng teknikal na indikador, ang HMA ay mayroon ding mga limitasyon at hindi ito isang ganap na solusyon:

Hindi Isang Banal na Kopita: Walang indikador ang 100% tumpak. Ang HMA ay maaaring magbigay ng mga maling signal, lalo na sa mga choppy o sideways market.
Pinakamahusay na Ginamit sa Ibang Mga Tool: Ang HMA ay pinakamahusay na gumagana kapag ginamit kasama ng iba pang mga teknikal na indikador at pamamaraan ng pagsusuri upang kumpirmahin ang mga signal.
Pangangailangan para sa Pagsasaayos: Ang perpektong panahon para sa HMA ay maaaring mag-iba depende sa asset na iyong ipinapalit at sa time frame na iyong ginagamit. Kailangan ng ilang pagsasaayos upang makita ang pinakamahusay na setting.
Kakulangan ng Mga Detalye ng Kalkulasyon para sa mga Nagsisimula: Bagama't ang mga trading platform ay awtomatikong kinakalkula ito, ang pag-unawa sa tumpak na mekanismo ay maaaring maging kumplikado para sa mga nagsisimula.

Pagsasama ng HMA sa Iba Pang Mga Kasangkapan

Para sa pinakamainam na resulta, inirerekomenda na pagsamahin ang HMA sa iba pang mga teknikal na indikador upang kumpirmahin ang mga signal at makakuha ng mas komprehensibong pananaw sa merkado. Narito ang ilang mga ideya:

HMA at Osilador (hal. RSI, Stochastic): Gamitin ang HMA upang matukoy ang direksyon ng trend at pagkatapos ay gamitin ang isang osilador upang matukoy ang mga kondisyon ng overbought/oversold sa loob ng trend na iyon. Halimbawa, sa isang uptrend na tinukoy ng HMA, maghanap ng mga pagkakataon sa pagbili kapag ang RSI ay nagpapakita ng isang oversold na kondisyon.
HMA at Mga Antas ng Suporta/Paglaban: Gamitin ang HMA upang matukoy ang trend, at pagkatapos ay maghanap ng mga pagbili malapit sa mga antas ng suporta sa isang uptrend, o mga pagbebenta malapit sa mga antas ng paglaban sa isang downtrend.
HMA at Mga Patterns ng Kandila: Ang mga Japanese candlestick patterns ay maaaring magbigay ng mga signal ng pagbaliktad o pagpapatuloy. Kapag ang HMA ay nagbibigay ng isang signal ng pagbili/pagbebenta, tingnan ang mga pattern ng kandila upang kumpirmahin ang lakas ng signal.
HMA at Volatility Indicators (hal. Bollinger Bands): Gamitin ang Bollinger Bands upang suriin ang volatility at potensyal na mga breakout. Maaaring gamitin ang HMA upang kumpirmahin ang direksyon ng trend sa sandaling maganap ang isang breakout.

Sa pamamagitan ng paggamit ng maraming indikador, binabawasan mo ang posibilidad ng mga maling signal at pinapabuti ang katumpakan ng iyong mga desisyon sa pangangalakal.

Pangkalahatang Payo para sa mga Baguhan

Para sa mga bago sa pagsusuring teknikal at sa Hull Moving Average, narito ang ilang mahahalagang payo:

Magsimula sa Mga Pangunahing Kaalaman: Unawain muna ang mga pangunahing Moving Averages (SMA, EMA) bago lumipat sa mas kumplikadong tulad ng HMA.
Sanayin sa Demo Account: Huwag magmadaling mag-trade gamit ang totoong pera. Gumamit ng isang demo account upang sanayin ang paggamit ng HMA at iba pang mga indikador nang walang panganib.
Mag-eksperimento sa Mga Panahon: Subukan ang iba't ibang mga setting ng panahon para sa HMA upang makita kung ano ang pinakamahusay na gumagana para sa asset na iyong ipinapalit at sa iyong estilo ng pangangalakal. Ang isang 16-period HMA ay isang karaniwang panimulang punto.
Huwag Umasa sa Isang Indikador Lamang: Palaging kumpirmahin ang mga signal sa pamamagitan ng paggamit ng maraming indikador o iba pang pamamaraan ng pagsusuri.
Pamamahala sa Panganib: Palaging gamitin ang mga stop-loss order upang limitahan ang mga potensyal na pagkalugi. Ang pag-unawa sa pamamahala sa panganib ay mas mahalaga kaysa sa anumang indikador.
Patuloy na Matuto: Ang merkado ay patuloy na nagbabago. Regular na magbasa ng mga bagong artikulo, panoorin ang mga tutorial, at pagbutihin ang iyong kaalaman sa pagsusuring teknikal.

Ang HMA ay isang malakas na tool kapag ginamit nang tama, ngunit nangangailangan ito ng pag-unawa at pagsasanay upang lubos na magamit ang potensyal nito.

I-click dito upang bisitahin ang isang website na maaaring maging interesado sa iyo.

Gusto namin ang iyong feedback.

Mabait, gamitin ang aming contact form

kung may nakita kang mali.

ulike123

Hull Moving Average (HMA), Technical Analysis Tools(indicators, oscillators, accelerators) study articles