مخططات النطاق، أدوات التحليل الفني (المؤشرات، المذبذبات، المسرعات) مقالات دراسية
مرحباً بك في مقالنا الشامل حول مخططات النطاق وأدوات التحليل الفني الأساسية مثل المؤشرات، المذبذبات، والمسرعات. إذا كنت جديداً في عالم التداول والتحليل الفني، فهذا الدليل مصمم خصيصاً لك ليزودك بالمعلومات الأساسية اللازمة لفهم هذه المفاهيم الجوهرية. التحليل الفني هو دراسة لحركة الأسعار التاريخية وحجم التداول لمحاولة التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية في الأسواق المالية. هو أداة لا غنى عنها لأي متداول يسعى لاتخاذ قرارات مستنيرة.
ما هو مخطط النطاق؟
مخطط النطاق (Range Chart)، المعروف أيضاً باسم مخططات "بلا وقت" (time-independent charts) أو "مخططات حركة السعر" (price-action charts)، هو نوع من المخططات يتجاهل عامل الوقت ويركز فقط على حركة السعر. على عكس مخططات الشموع اليابانية أو المخططات الخطية التقليدية التي تعرض حركة السعر على مدار فترات زمنية محددة (مثل دقيقة، ساعة، يوم)، فإن مخطط النطاق لا يرسم شمعة أو عموداً جديداً إلا إذا تحرك السعر بمقدار معين مسبقاً (نطاق معين). هذا يعني أنه في فترات التداول الهادئة أو ذات التقلبات المنخفضة، قد لا يتم رسم شموع جديدة لفترة طويلة، بينما في فترات التقلبات العالية، قد يتم رسم العديد من الشموع في وقت قصير.
الهدف الرئيسي من مخططات النطاق هو تصفية "ضوضاء السوق" التي يسببها عامل الوقت، وتركيز المتداول على تحركات السعر الجوهرية. هذا يمكن أن يجعل تحديد الاتجاهات ومستويات الدعم والمقاومة أكثر وضوحاً. ومن الأمثلة الشائعة لمخططات النطاق مخططات رينكو (Renko charts) ومخططات النقطة والشكل (Point and Figure charts)، حيث يتم إنشاء كتل أو رموز جديدة فقط عند تجاوز السعر لعتبة محددة.
أدوات التحليل الفني
أدوات التحليل الفني هي معادلات رياضية تستخدم بيانات الأسعار التاريخية (مثل أسعار الفتح، الإغلاق، الأعلى، الأدنى) وحجم التداول لإنتاج قيم يمكن استخدامها للتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية أو لتحديد ظروف معينة في السوق. يمكن تصنيف هذه الأدوات بشكل عام إلى مؤشرات، مذبذبات، ومسرعات.
المؤشرات (Indicators)
المؤشرات هي أدوات تحليل فني تُظهر العلاقات بين أسعار الأصول، وعادةً ما يتم رسمها على مخطط الأسعار أو أسفله. تُستخدم المؤشرات لتحديد الاتجاهات، الإشارات، ومستويات الدعم والمقاومة المحتملة. إنها تساعد المتداولين على فهم ديناميكيات السوق بشكل أفضل وتوفير إشارات محتملة للشراء أو البيع.
- المتوسطات المتحركة (Moving Averages): هي مؤشرات بسيطة لكنها قوية تُظهر متوسط سعر الأصل على مدى فترة زمنية محددة. تُستخدم لتحديد اتجاه السعر وتنعيم بيانات الأسعار. هناك أنواع مختلفة مثل المتوسط المتحرك البسيط (SMA) والمتوسط المتحرك الأسي (EMA). عندما يتقاطع متوسط متحرك قصير الأجل مع متوسط متحرك طويل الأجل، قد يشير ذلك إلى تغيير في الاتجاه.
- مؤشر بولينجر باندز (Bollinger Bands): يتكون من ثلاثة خطوط: متوسط متحرك بسيط في المنتصف، وشريطان قياسيان أعلى وأسفل المتوسط المتحرك. تُستخدم هذه النطاقات لقياس تقلبات السوق وتحديد مستويات ذروة الشراء وذروة البيع المحتملة. عندما تكون النطاقات ضيقة، يشير ذلك إلى تقلبات منخفضة، وقد تسبق حركة سعرية كبيرة.
- البارابوليك سار (Parabolic SAR): يرمز إلى "Stop and Reverse". يتكون من سلسلة من النقاط فوق أو أسفل حركة السعر. تُستخدم هذه النقاط لتحديد الاتجاه المحتمل للسعر ونقاط الدخول والخروج المحتملة. عندما تكون النقاط أسفل السعر، يشير ذلك إلى اتجاه صاعد، وعندما تكون أعلى السعر، تشير إلى اتجاه هابط.
المذبذبات (Oscillators)
المذبذبات هي نوع خاص من المؤشرات التي تتقلب عادةً بين قيمتين قصويين (على سبيل المثال، من 0 إلى 100). تُستخدم هذه الأدوات لتحديد ظروف ذروة الشراء (overbought) وذروة البيع (oversold) في السوق، وكذلك لقياس الزخم وتأكيد الاتجاهات أو التحذير من انعكاساتها المحتملة.
- مؤشر القوة النسبية (Relative Strength Index - RSI): يقيس سرعة وتغير تحركات الأسعار. يتأرجح بين 0 و 100. عادةً ما تشير قراءة أعلى من 70 إلى أن الأصل في منطقة ذروة الشراء، بينما تشير قراءة أقل من 30 إلى أنه في منطقة ذروة البيع. يمكن أن يساعد في تحديد نقاط الانعكاس المحتملة.
- المؤشر العشوائي (Stochastic Oscillator): يقارن سعر إغلاق معين بسلسلة من أسعار الإغلاق خلال فترة زمنية محددة. يتأرجح أيضاً بين 0 و 100، وتشير القراءات فوق 80 إلى ذروة الشراء وتحت 20 إلى ذروة البيع. يمكنه أيضاً إظهار انحرافات مع السعر لإشارات انعكاس محتملة.
- مؤشر تقارب وتباعد المتوسط المتحرك (Moving Average Convergence Divergence - MACD): هو مؤشر زخم يتبع الاتجاه ويظهر العلاقة بين متوسطين متحركين لأسعار الأصل. يتكون من خط MACD، خط الإشارة (Signal Line)، ومدرج تكراري (Histogram). يمكن أن يشير تقاطع الخطوط إلى إشارات شراء أو بيع، بينما يُظهر المدرج التكراري قوة الزخم.
المسرعات (Accelerators)
المسرعات هي أدوات تحليل فني أقل شيوعاً ولكنها مصممة لتحديد التغيرات في زخم السعر قبل أن تنعكس في المؤشرات الأخرى. إنها تحاول التنبؤ بالتغيرات في قوة الاتجاه أو تسارعها أو تباطؤها. من الأمثلة البارزة لهذا النوع مؤشر المسرع/المتباطئ (Accelerator/Decelerator Oscillator - AO) الذي طوره بيل ويليامز.
- مؤشر المسرع/المتباطئ (Accelerator/Decelerator Oscillator - AO): يقيس هذا المؤشر تسارع أو تباطؤ قوة الدفع الحالية. إنه مصمم للتحذير من تغيرات الاتجاه قبل مؤشر الزخم مباشرة. عندما يكون المؤشر إيجابياً ومتزايداً، فإنه يشير إلى أن الاتجاه الصاعد يكتسب زخماً، والعكس صحيح.
العلاقة بمخططات "المعتمدة على النقاط (Pips-Based Charts)"
مصطلح "Pips-Based Charts" أو "المخططات المعتمدة على النقاط" يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمخططات النطاق. النقطة (Pip) هي وحدة قياس التغير في سعر صرف زوج العملات الأجنبية، وهي أساسية في تداول الفوركس. على سبيل المثال، إذا تحرك زوج عملات EUR/USD من 1.1200 إلى 1.1201، فقد تحرك نقطة واحدة.
مخططات النطاق، مثل Renko أو Point & Figure، هي بطبيعتها "مخططات تعتمد على النقاط" لأنها لا ترسم شمعة أو عموداً جديداً إلا عندما يتحرك السعر عدداً محدداً من النقاط أو الوحدات، متجاهلة تماماً عامل الوقت. على سبيل المثال، في مخطط Renko، قد تحدد أن كل كتلة (شمعة) تمثل حركة 10 نقاط. لن يتم رسم كتلة جديدة حتى يتحرك السعر 10 نقاط صعوداً أو هبوطاً. هذا التركيز على حركة السعر الجوهرية (المقاسة بالنقاط) بدلاً من الوقت هو ما يجعلها فعالة في تصفية الضوضاء وتحديد الاتجاهات الحقيقية.
باستخدام مخططات تعتمد على النقاط، يمكن للمتداولين التركيز على مستويات الدعم والمقاومة الحقيقية وعلى حجم حركة السعر، بدلاً من التشتت بالتقلبات الصغيرة التي تحدث خلال فترات زمنية معينة. هذا يمكن أن يؤدي إلى رؤية أوضح لحركة السوق، مما يسهل اتخاذ قرارات تداول أفضل، خاصة للمبتدئين الذين قد يجدون صعوبة في قراءة المخططات التقليدية المليئة بالضوضاء.
لماذا نستخدم هذه الأدوات؟
يعد استخدام مخططات النطاق وأدوات التحليل الفني أمراً بالغ الأهمية لأي متداول يسعى لتحقيق النجاح في الأسواق المالية. إنها توفر إطاراً منظماً لفهم سلوك السوق، وتساعد في:
- تحديد الاتجاهات: الكشف عن الاتجاهات الصاعدة والهابطة وتأكيدها.
- نقاط الدخول والخروج: تحديد المستويات المثلى للشراء أو البيع.
- إدارة المخاطر: وضع أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح بشكل أكثر فعالية.
- تصفية الضوضاء: التركيز على حركة السعر الحقيقية بدلاً من التقلبات العشوائية.
- تأكيد الإشارات: استخدام مؤشرات متعددة لتأكيد صحة إشارة تداول معينة.
في الختام، تعد مخططات النطاق وأدوات التحليل الفني حجر الزاوية في استراتيجية أي متداول ناجح. من خلال فهم كيفية عمل هذه الأدوات وكيفية استخدامها بفعالية، يمكنك تحسين قدرتك على قراءة السوق واتخاذ قرارات تداول أكثر ذكاءً. تذكر دائماً أن الممارسة والتعلم المستمر هما مفتاح إتقان هذه المهارات.
انقر هنا لزيارة موقع قد يثير اهتمامك.
We'd love your feedback.
Kindly, use our contact form
if you see something incorrect.