مخطط التكات، أدوات التحليل الفني (المؤشرات، المذبذبات، المسرعات) مقالات دراسية
ما هو مخطط التكات (Tick Chart)؟
مخطط التكات، أو "Tick Chart"، هو نوع من الرسوم البيانية المستخدمة في التحليل الفني للأسواق المالية، ويختلف بشكل كبير عن المخططات التقليدية القائمة على الوقت مثل الدقائق أو الساعات أو الأيام. بدلاً من عرض الشموع أو الأشرطة بناءً على فترة زمنية محددة، يقوم مخطط التكات بإنشاء شمعة أو شريط جديد في كل مرة يتم فيها تنفيذ عدد محدد مسبقًا من الصفقات (التكات). على سبيل المثال، يمكن لمخطط 100 تكة أن يرسم شمعة جديدة بعد كل 100 عملية تداول تتم في السوق، بغض النظر عن المدة الزمنية التي تستغرقها هذه الصفقات. قد يستغرق الأمر ثوانٍ في الأسواق النشطة للغاية، أو عدة دقائق في الأسواق الهادئة.
الهدف الرئيسي من استخدام مخطط التكات هو التركيز على نشاط التداول الفعلي بدلاً من قيود الوقت. ففي مخطط العشر دقائق، قد تحتوي شمعة واحدة على آلاف الصفقات في فترة الذروة، بينما تحتوي شمعة أخرى على عدد قليل جدًا من الصفقات خلال فترة هدوء السوق. هذا التباين يمكن أن يجعل تحليل التقلبات الحقيقية للسوق أكثر صعوبة. أما في مخطط التكات، فإن كل شمعة تمثل نفس الحجم من النشاط (عدد الصفقات)، مما يوفر رؤية أكثر اتساقًا لحركة السعر بناءً على تدفق الأوامر الفعلية.
لماذا يعتبر مخطط التكات مهمًا للمتداولين؟
يعد مخطط التكات أداة قيمة لعدة أسباب، خاصة للمتداولين الذين يركزون على المدى القصير (المتداولون اليوميون والمتداولون على السكالبينج):
- يعكس نشاط السوق الحقيقي: يركز على تدفق الأوامر الفعلية وحجم التداول، مما يساعد في تحديد متى يكون السوق نشطًا حقًا ومتى يكون هادئًا.
- يقلل من ضوضاء السوق: في الفترات الهادئة، قد لا يرسم مخطط التكات شموعًا جديدة إلا بعد وقت طويل، مما يجنب المتداول رؤية شموع "ميتة" لا تحمل معلومات قيمة. في المقابل، خلال فترات الأخبار أو الأحداث الكبرى، يمكن أن تتشكل الشموع بسرعة، مما يسلط الضوء على التقلبات الشديدة.
- يساعد في تحديد نقاط الدخول والخروج: يمكن أن يكشف عن تغيرات في الزخم أو الاتجاه بشكل أسرع من المخططات المستندة إلى الوقت، حيث يظهر تكوين الشموع بناءً على حجم النشاط، وليس مرور الوقت. هذا يسمح للمتداولين باتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة.
- مفيد لتحليل الاختراقات: عندما يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة، يمكن لمخطط التكات أن يوضح مدى قوة الاختراق من خلال سرعة تكون الشموع بعد الاختراق.
- التكيف مع سرعة السوق: يتكيف مخطط التكات تلقائيًا مع تقلبات السوق. في الأسواق السريعة، تظهر الشموع بسرعة، وفي الأسواق البطيئة، تظهر ببطء. هذا يمنح المتداولين رؤية متسقة وموثوقة للسوق في جميع الظروف.
أدوات التحليل الفني: نظرة عامة
أدوات التحليل الفني هي معادلات رياضية تستخدم بيانات الأسعار التاريخية (مثل سعر الفتح، والإغلاق، والأعلى، والأدنى، وحجم التداول) لإنشاء مؤشرات ومذبذبات ومسرعات تساعد المتداولين على فهم حركة السعر المستقبلية المحتملة. تنقسم هذه الأدوات بشكل عام إلى ثلاث فئات رئيسية:
- المؤشرات (Indicators): تساعد في تحديد الاتجاهات، مستويات الدعم والمقاومة، وأنماط الأسعار. عادة ما يتم رسمها على نفس المخطط مع السعر أو في نافذة منفصلة.
- المذبذبات (Oscillators): تتأرجح ضمن نطاق محدد (مثل 0-100 أو -100 إلى +100) وتستخدم لتحديد ظروف ذروة الشراء وذروة البيع، وكذلك قوة الزخم.
- المسرعات (Accelerators): هي نوع من المؤشرات التي تركز على التغير في الزخم، وليس الزخم نفسه، مما يساعد على التنبؤ بتغيرات الاتجاه أو استمراريته.
فهم كيفية عمل هذه الأدوات وكيفية استخدامها مع مخططات التكات يمكن أن يوفر للمتداول ميزة تنافسية كبيرة.
المؤشرات (Indicators): دليل المبتدئين
المؤشرات الفنية هي أدوات حسابية تُعرض عادةً أعلى أو أسفل الرسم البياني للسعر، وتستخدم لتحليل البيانات التاريخية لتوقع الحركات المستقبلية. إليك بعض الأمثلة الشائعة:
المتوسطات المتحركة (Moving Averages)
المتوسط المتحرك هو مؤشر يوضح متوسط سعر الأداة المالية على مدى فترة زمنية محددة. يتم حسابه عن طريق جمع أسعار إغلاق عدد معين من الشموع وتقسيمها على عدد الشموع هذه. هناك أنواع مختلفة، مثل المتوسط المتحرك البسيط (SMA) الذي يعطي وزنًا متساويًا لجميع الأسعار، والمتوسط المتحرك الأسي (EMA) الذي يعطي وزنًا أكبر للأسعار الأحدث.
لماذا هي مهمة؟ تساعد المتوسطات المتحركة في تحديد اتجاه السوق وتنعيم بيانات الأسعار لتسهيل رؤية الاتجاهات. يمكن أن تعمل أيضًا كمستويات دعم ومقاومة ديناميكية. عند استخدامها مع مخططات التكات، يمكن أن توفر المتوسطات المتحركة إشارات اتجاه أكثر سلاسة وأقل تأثرًا بالضوضاء الزمنية، مما يجعلها مفيدة لتحديد الاتجاهات المستندة إلى النشاط.
مؤشر القوة النسبية (Relative Strength Index - RSI)
مؤشر القوة النسبية هو مذبذب زخم يقيس سرعة وتغير حركات الأسعار. يتراوح بين 0 و 100 ويستخدم لتحديد ظروف ذروة الشراء وذروة البيع. عادة ما تعتبر القراءة فوق 70 مؤشرًا على ذروة الشراء، بينما تعتبر القراءة تحت 30 مؤشرًا على ذروة البيع.
لماذا هو مهم؟ يساعد RSI المتداولين على فهم متى قد يكون السهم أو الأصل قد ارتفع كثيرًا وبسرعة كبيرة (ذروة الشراء) أو انخفض كثيرًا وبسرعة كبيرة (ذروة البيع)، مما يشير إلى انعكاس محتمل. مع مخططات التكات، يمكن أن يقدم RSI إشارات ذروة الشراء والبيع بناءً على حجم الصفقات، مما يعكس الزخم الحقيقي الناجم عن نشاط السوق.
المذبذبات (Oscillators): فهم الحركة
المذبذبات هي نوع من المؤشرات التي تتقلب بين قيمتين قصويتين، وعادة ما تستخدم لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع، بالإضافة إلى قوة الزخم.
المذبذب العشوائي (Stochastic Oscillator)
المذبذب العشوائي هو مؤشر زخم يقارن سعر إغلاق معين بنطاق أسعاره على مدى فترة زمنية. يعكس الفرضية القائلة بأن أسعار الإغلاق تميل إلى الإغلاق بالقرب من أعلى مستوى في الاتجاه الصعودي وبالقرب من أدنى مستوى في الاتجاه الهبوطي. يتأرجح بين 0 و 100، وتشير القراءات فوق 80 إلى ذروة الشراء وتحت 20 إلى ذروة البيع.
لماذا هو مهم؟ يوفر المذبذب العشوائي إشارات انعكاس محتملة عندما يتقاطع خطا المؤشر أو عندما يكون في مناطق ذروة الشراء/البيع. عند دمجه مع مخططات التكات، يمكن للمذبذب العشوائي أن يكون أكثر استجابة للتغيرات في الزخم الناجمة عن تدفق الأوامر، مما يساعد على تحديد نقاط انعكاس قصيرة الأجل بناءً على نشاط التداول الفعلي.
تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (Moving Average Convergence Divergence - MACD)
الماكد (MACD) هو مؤشر زخم يتبع الاتجاه ويظهر العلاقة بين متوسطين متحركين لسعر الأداة المالية. يتكون من خط MACD (الفرق بين متوسطين متحركين أسيين) وخط إشارة (متوسط متحرك أسي لخط MACD). كما يحتوي على هيستوغرام يمثل الفرق بين خط MACD وخط الإشارة.
لماذا هو مهم؟ يستخدم MACD لتحديد الاتجاه وقوته، وكذلك لإشارات الدخول والخروج عندما يتقاطع خط MACD مع خط الإشارة أو عندما ينحرف عن السعر. عند استخدام MACD على مخطط التكات، يمكن أن يوفر إشارات اتجاه وزخم أكثر دقة بناءً على نشاط التداول الفعلي، مما يقلل من التأخير الذي قد يحدث في المخططات الزمنية.
المسرعات (Accelerators): البحث عن الزخم
المسرعات هي أدوات تركز على التغير في الزخم نفسه، وليس فقط الزخم. إنها تحاول التنبؤ بحدوث التغير في الزخم قبل أن ينعكس الاتجاه بالكامل.
مؤشر التسارع/التباطؤ (Accelerator Oscillator - AC)
مؤشر التسارع/التباطؤ، الذي طوّره بيل ويليامز، يقيس التسارع أو التباطؤ في السعر قبل أن يتغير الاتجاه. يتم حسابه من خلال الفرق بين مؤشر العشوائية (Awesome Oscillator) ومتوسطه المتحرك. عندما يكون المؤشر فوق الصفر، فإن الزخم يتسارع للأعلى؛ وعندما يكون تحت الصفر، فإنه يتسارع للأسفل.
لماذا هو مهم؟ يوفر مؤشر التسارع/التباطؤ إشارات مبكرة لتغيرات الزخم، مما يساعد المتداولين على توقع انعكاسات الاتجاه أو استمراريته. فهو يحاول إعطاء إشارة مبكرة قبل أن تتأكد التغييرات في الاتجاه. على مخططات التكات، يمكن أن يكون هذا المؤشر حساسًا بشكل خاص للتغيرات في تدفق الأوامر، مما يوفر رؤى قيمة حول متى يتغير نشاط السوق ويتسارع في اتجاه معين أو يتباطأ.
كيف تعمل أدوات التحليل الفني مع مخططات التكات؟
الجمع بين مخططات التكات وأدوات التحليل الفني يمكن أن يكون قويًا للغاية. إليك كيف يمكن أن تعزز كل منها الأخرى:
- تصفية الضوضاء: مخططات التكات تقلل من الضوضاء الناتجة عن المخططات الزمنية، مما يجعل المؤشرات تبدو أكثر وضوحًا وتقدم إشارات أقل كذبًا، خاصة خلال الفترات الهادئة.
- اكتشاف مبكر للاتجاهات والتحولات: نظرًا لأن كل شمعة تكات تمثل نفس الحجم من النشاط، فإن المؤشرات والمذبذبات المرسومة عليها يمكن أن تعكس التغيرات في تدفق الأوامر والزخم بشكل أسرع وأكثر دقة من المخططات المستندة إلى الوقت، مما يساعد في اكتشاف الاتجاهات أو انعكاساتها في وقت مبكر.
- تحديد مستويات الدعم والمقاومة: يمكن أن تكون مستويات الدعم والمقاومة التي يتم تحديدها على مخططات التكات قوية، خاصة عند دمجها مع مؤشرات مثل المتوسطات المتحركة، حيث تظهر كيف يتفاعل السعر مع هذه المستويات بناءً على نشاط التداول.
- تأكيد الزخم: المذبذبات والمسرعات على مخططات التكات يمكن أن تؤكد قوة الزخم أو ضعفه بناءً على عدد الصفقات، وليس فقط مرور الوقت، مما يوفر فهمًا أعمق لسلوك السوق.
نصائح للمبتدئين في استخدام مخططات التكات والأدوات الفنية
إذا كنت جديدًا على مخططات التكات والأدوات الفنية، فإليك بعض النصائح للمساعدة في رحلتك:
- ابدأ بالأساسيات: لا تحاول استخدام الكثير من المؤشرات في وقت واحد. ركز على فهم مؤشر واحد أو اثنين (مثل المتوسطات المتحركة أو RSI) وكيف يتفاعلان مع مخطط التكات.
- التدرب على حساب تجريبي: قبل المخاطرة بأموال حقيقية، تدرب بشكل مكثف على حساب تجريبي. جرب إعدادات تكات مختلفة (مثل 50 تكة، 100 تكة، 200 تكة) وشاهد كيف تؤثر على الرسوم البيانية والمؤشرات.
- فهم السياق: لا تعتمد فقط على الإشارات الفردية من المؤشرات. انظر دائمًا إلى السياق الأوسع للسوق. هل هناك أخبار كبيرة؟ ما هو الاتجاه العام على المخططات الزمنية الأكبر؟
- المزج والمطابقة بحذر: يمكن أن يكون الجمع بين أنواع مختلفة من المؤشرات (على سبيل المثال، مؤشر اتجاه مع مذبذب زخم) مفيدًا لتأكيد الإشارات. ومع ذلك، تجنب استخدام مؤشرات كثيرة جدًا تكرر نفس المعلومات.
- التحلي بالصبر: إتقان التحليل الفني، خاصة مع أدوات متقدمة مثل مخططات التكات، يستغرق وقتًا وجهدًا. لا تيأس من الأخطاء، بل تعلم منها.
- مراجعة الصفقات: بعد كل صفقة، قم بمراجعتها لمعرفة ما إذا كانت مخططات التكات والمؤشرات قد قدمت إشارات واضحة أو ما إذا كان هناك شيء يمكن تعلمه لتحسين القرارات المستقبلية.
في الختام، توفر مخططات التكات منظورًا فريدًا وديناميكيًا للسوق من خلال التركيز على نشاط التداول الفعلي بدلاً من الوقت. عندما تقترن بأدوات التحليل الفني المناسبة، يمكنها أن تكون أداة قوية للمتداولين الذين يسعون إلى اتخاذ قرارات تداول مستنيرة ودقيقة، خاصة في الأسواق سريعة الحركة.
انقر هنا لزيارة موقع قد يثير اهتمامك.
We'd love your feedback.
Kindly, use our contact form
if you see something incorrect.