Mga Artikulo sa Pag-aaral ng Tsart ng Ticks, Mga Kasangkapan sa Pagsusuring Teknikal (indikador, osilador, akselerador)

Panimula: Ano ang Tsart ng Ticks?

Sa mundo ng pagkalakal (trading), ang pag-unawa sa galaw ng presyo ay napakahalaga. Maraming uri ng tsart ang ginagamit upang biswal na kumatawan sa data ng presyo, at ang pinakakaraniwan ay ang mga tsart na batay sa oras (time-based charts), tulad ng 1-minuto, 5-minuto, o pang-araw-araw na tsart. Gayunpaman, may isa pang uri ng tsart na nag-aalok ng ibang perspektibo: ang tsart ng ticks (tick chart).

Hindi tulad ng mga tsart na batay sa oras na nagbubuo ng bagong kandila (candlestick) o bar sa bawat takdang yugto ng panahon, ang tsart ng ticks ay bumubuo ng bagong kandila o bar batay sa isang tiyak na bilang ng mga transaksyon, o "ticks." Halimbawa, ang isang 100-tick na tsart ay magbubuo ng bagong bar sa bawat 100 transaksyon, anuman ang haba ng oras na kinakailangan upang mangyari ang mga transaksyong iyon. Maaaring tumagal ng ilang minuto ang 100 ticks sa isang aktibong merkado, o ilang oras sa isang tahimik na merkado.

Ang pangunahing pagkakaiba nito ay ang pagbibigay-diin sa aktibidad ng merkado sa halip na sa oras. Kung saan ang isang time-based na tsart ay maaaring magpakita ng maraming "ingay" (noise) sa mababang dami ng kalakalan (volume), ang isang tick chart ay mananatiling "tahimik" hanggang sa magkaroon ng sapat na aktibidad upang makabuo ng isang bagong bar. Para sa mga day trader at scalper, ang pagbibigay-diin na ito sa daloy ng order at totoong aktibidad ng merkado ay maaaring maging napakabenepisyo.

Bakit Mahalaga ang Tsart ng Ticks para sa mga Mangangalakal?

Ang paggamit ng tsart ng ticks ay nag-aalok ng ilang natatanging bentahe:

Pagtuon sa Aktibidad ng Merkado: Sa halip na mag-alala tungkol sa pagsasara ng kandila sa isang tiyak na oras, ang mga mangangalakal ay maaaring tumutok sa kung gaano kabilis nangyayari ang mga transaksyon. Ito ay nagbibigay ng mas malinaw na larawan ng presyon ng pagbili at pagbebenta.
Pagbawas ng Ingay (Noise) sa Tsart: Sa mga oras ng mababang dami ng kalakalan, ang time-based na tsart ay maaaring magpakita ng maliliit na kandila na may kaunting galaw ng presyo. Ang tsart ng ticks ay maghihintay para sa mas maraming transaksyon, na nagreresulta sa mas makinis na representasyon ng data na may mas kaunting "pekeng" signal.
Mas Malalim na Pananaw sa Bolyum: Dahil ang bawat bar ay batay sa isang pare-parehong bilang ng mga transaksyon, mas madaling suriin ang dami (volume) sa bawat bar. Kung ang isang bar ay nabuo nang mabilis, nagpapahiwatig ito ng mataas na momentum at aktibidad. Kung mabagal, kabaligtaran.
Mas Mabilis na Reaksyon sa Pagbabago: Sa isang mabilis na merkado, ang tsart ng ticks ay magbubuo ng mga bar nang mas mabilis kaysa sa isang time-based na tsart, na nagpapahintulot sa mga mangangalakal na mas mabilis na makakita ng mga pagbabago sa direksyon ng presyo at momentum.

Mga Kasangkapan sa Pagsusuring Teknikal (Technical Analysis Tools)

Ang pagsusuring teknikal ay isang pamamaraan ng pag-aaral ng aktibidad ng kalakalan, tulad ng galaw ng presyo at dami (volume), upang subukang hulaan ang mga direksyon ng presyo sa hinaharap. Ito ay batay sa ideya na ang kasaysayan ng paggalaw ng presyo at dami ng kalakalan ay maaaring magbigay ng pananaw sa kung ano ang maaaring mangyari sa hinaharap. Sa halip na suriin ang pananalapi ng isang kumpanya (tulad sa fundamental analysis), ang pagsusuring teknikal ay tumutok sa mga pattern ng tsart, mga trend, at mga indikador.

Ang mga kasangkapan sa pagsusuring teknikal, madalas tinatawag na mga indikador, osilador, at minsan akselerador, ay mga kalkulasyon sa matematika batay sa presyo, dami, o bukas na interes ng isang seguridad. Ang mga resulta ay pagkatapos ay ginagamit upang mahulaan ang mga pagbabago sa presyo sa hinaharap. Ang paggamit ng mga kasangkapang ito kasama ng tsart ng ticks ay maaaring magbigay ng mas malalim at mas tumpak na pananaw sa merkado.

Mga Indikador (Indicators): Gabay sa Trend at Presyo

Ang mga indikador ay mga kasangkapan sa pagsusuring teknikal na madalas inilalagay sa ibabaw ng tsart ng presyo o sa hiwalay na bintana sa ibaba ng tsart. Layunin nilang kumpirmahin ang mga trend, tukuyin ang mga overbought/oversold na kondisyon, o magbigay ng mga signal ng kalakalan. Para sa mga baguhan, narito ang ilan sa mga pinakakaraniwan:

Average na Gumagalaw (Moving Averages - MA): Ito ang pinakasimpleng indikador, na kumukuha ng average na presyo ng isang seguridad sa loob ng isang tiyak na bilang ng mga bar. Ang Simple Moving Average (SMA) ay nagbibigay ng pantay na timbang sa bawat presyo, habang ang Exponential Moving Average (EMA) ay nagbibigay ng mas malaking timbang sa mas kamakailang mga presyo. Ginagamit ito upang tukuyin ang direksyon ng trend; kung ang presyo ay nasa itaas ng MA, ito ay senyales ng uptrend, at kung nasa ilalim, downtrend.
Bollinger Bands: Binubuo ng tatlong linya: isang Simple Moving Average (karaniwan ay 20-period SMA) sa gitna, at dalawang standard deviation band sa itaas at ibaba nito. Ang mga band na ito ay lumalawak at kumikipot batay sa pagkasumpungin (volatility) ng merkado. Ginagamit ito upang tukuyin ang mga overbought at oversold na kondisyon, at potensyal na pagbaliktad ng trend.
Mga Indikador ng Bolyum (Volume Indicators): Bagaman hindi mahigpit na "indicators" sa parehong paraan ng MA, ang pagsusuri ng dami ay kritikal. Ang volume ay nagpapakita kung gaano kalaki ang interes sa isang partikular na galaw ng presyo. Ang malakas na galaw ng presyo na sinamahan ng mataas na volume ay mas matibay kaysa sa isang galaw na may mababang volume. Sa tsart ng ticks, ang bilis ng pagbuo ng bar ay inherently naka-link sa volume.

Kapag ginagamit ang mga indikador na ito sa tsart ng ticks, ang mga kalkulasyon ay batay sa "tick" bars sa halip na "time" bars. Nangangahulugan ito na ang mga signal ay maaaring mas maaga at mas tumpak na sumasalamin sa aktwal na aktibidad ng merkado, lalo na sa mabilis na paggalaw ng mga sitwasyon.

Mga Osilador (Oscillators): Pagsukat ng Momentum

Ang mga osilador ay isang uri ng indikador na naglalayon upang matukoy kung ang isang seguridad ay overbought (posibleng bumaba ang presyo) o oversold (posibleng tumaas ang presyo). Kadalasan silang gumagalaw sa pagitan ng dalawang matinding halaga at ipinapakita sa isang hiwalay na bintana sa ilalim ng tsart ng presyo. Narito ang ilan sa mga pangunahing osilador:

Relative Strength Index (RSI): Sumusukat sa bilis at pagbabago ng mga paggalaw ng presyo. Ang RSI ay lumulutang sa pagitan ng 0 at 100. Ang mga pagbabasa na higit sa 70 ay karaniwang itinuturing na overbought, habang ang mga pagbabasa sa ilalim ng 30 ay itinuturing na oversold. Maaari din itong gamitin upang matukoy ang divergence, kung saan ang presyo ay gumagawa ng bagong mataas ngunit ang RSI ay hindi.
Stochastic Oscillator: Ikumpara ang isang partikular na pagsasara ng presyo ng isang seguridad sa saklaw ng presyo nito sa loob ng isang tiyak na tagal ng panahon. Tulad ng RSI, ito ay lumulutang sa pagitan ng 0 at 100. Ang mga pagbabasa sa itaas ng 80 ay overbought, habang ang mga pagbabasa sa ibaba ng 20 ay oversold. Nagbibigay din ito ng mga signal ng kalakalan kapag ang dalawang linya nito (K% at D%) ay nagkrus.
Moving Average Convergence Divergence (MACD): Isang momentum indicator na nagpapakita ng relasyon sa pagitan ng dalawang moving average ng presyo ng isang seguridad. Binubuo ito ng dalawang linya (MACD line at Signal line) at isang histogram. Ang mga signal ng pagbili o pagbebenta ay nalilikha kapag ang MACD line ay nagkrus sa Signal line, o kapag ang histogram ay nagbabago ng direksyon.

Kapag inilapat sa tsart ng ticks, ang mga osilador ay maaaring magbigay ng mas mabilis na signal, na kapaki-pakinabang para sa mga mangangalakal na naghahanap ng mga maikling-panahong pagkakataon. Ang pag-unawa sa momentum sa bawat takdang bilang ng transaksyon ay maaaring maging mas tumpak sa pagtukoy ng mga overbought/oversold na kondisyon bago pa man ito makita sa mga time-based na tsart.

Mga Akselerador (Accelerators): Paghuli sa Bilis ng Pagbabago

Ang terminong "akselerador" sa pagsusuring teknikal ay hindi kasing-karaniwan sa mga pangunahing kategorya tulad ng "indikador" at "osilador," ngunit ito ay karaniwang tumutukoy sa mga kasangkapan na sumusukat sa bilis ng pagbabago ng presyo o momentum. Sa madaling salita, hindi lamang nito sinasabi kung ang presyo ay tumataas o bumababa, kundi pati na rin kung gaano kabilis itong gumagalaw sa direksyong iyon.

Isipin ang isang sasakyan. Ang bilis (momentum) nito ay maaaring tumataas, ngunit mayroon ding acceleration—ang bilis ng pagtaas ng bilis. Sa merkado, ang isang akselerador ay nagpapahiwatig ng pagbabago sa momentum, na maaaring maging isang maagang senyales ng pagpapatuloy ng trend o isang posibleng pagbaliktad.

Ang pinakakilalang halimbawa ng isang "accelerator" indicator ay ang Accelerator Oscillator (AC) na binuo ni Bill Williams. Ang AC ay sumusukat sa bilis ng pagbabago ng kasalukuyang momentum. Kung ang AC ay nasa itaas ng zero at tumataas, ito ay nagpapahiwatig na ang momentum ay bumibilis pataas. Kung ito ay nasa ilalim ng zero at bumababa, ito ay nagpapahiwatig na ang momentum ay bumibilis pababa. Ang pagbabago ng direksyon nito ay maaaring magbigay ng mga maagang babala ng isang posibleng pagbabago sa direksyon ng presyo.

Ang mga "akselerador" ay mahalaga dahil nagbibigay sila ng pananaw sa mga pinagbabatayan na pwersa sa likod ng paggalaw ng presyo. Sa isang tsart ng ticks, kung saan ang bawat bar ay kumakatawan sa isang pare-parehong bilang ng mga transaksyon, ang pagsukat ng bilis kung saan nabuo ang mga bar at ang paggamit ng mga akselerador ay maaaring magbigay ng mas matatalim na signal para sa mga short-term trader na kailangan ng mabilis na impormasyon tungkol sa lakas ng merkado.

Pagsasama-sama ng Tsart ng Ticks at mga Kasangkapan sa Pagsusuri

Ang paggamit ng tsart ng ticks kasama ang mga kasangkapan sa pagsusuring teknikal ay maaaring magbigay ng makapangyarihang kombinasyon para sa mga mangangalakal, lalo na para sa mga naghahanap ng mga maikling-panahong pagkakataon.

Mas Mabilis na Pagkilala sa Pattern: Dahil sa pagtuon sa aktibidad ng kalakalan, ang mga pattern ng tsart tulad ng mga tatsulok (triangles), ulo at balikat (head and shoulders), o doble na tuktok/ilalim (double top/bottom) ay maaaring lumitaw nang mas maaga sa tsart ng ticks, na nagbibigay ng mas maraming oras upang kumilos.
Pinahusay na Timing: Ang mga signal mula sa mga indikador at osilador ay maaaring lumitaw nang mas maaga sa tsart ng ticks kumpara sa time-based na tsart. Ito ay nagpapahintulot sa mga mangangalakal na pumasok o lumabas sa mga posisyon nang mas tumpak, na mahalaga para sa pag-optimize ng mga kita at pagliit ng mga pagkalugi.
Tumpak na Pagkilala ng Suporta at Resistencia: Ang mga antas ng suporta at resistencia, na kung saan ang presyo ay madalas bumabalik o lumalampas, ay maaaring mas malinaw na matukoy sa tsart ng ticks dahil nabawasan ang "ingay."
Pag-unawa sa Pagtatapos ng Trend: Ang mga osilador ay maaaring magbigay ng mga maagang babala ng pagkawala ng momentum, na mahalaga sa pagkilala kung kailan maaaring matapos ang isang trend, bago pa man ito makumpirma ng paggalaw ng presyo.

Para sa mga baguhan, mahalagang magsimula sa isang simpleng diskarte. Unawain ang bawat kasangkapan nang isa-isa bago pagsamahin ang mga ito. Magsanay sa demo account upang masanay sa kung paano gumagalaw ang tsart ng ticks at kung paano tumutugon ang mga indikador dito. Ang pag-eksperimento sa iba't ibang bilang ng ticks (hal. 50-tick, 100-tick, 200-tick) ay makakatulong din na mahanap ang setting na pinakaangkop sa iyong estilo ng pagkalakal.

Konklusyon

Ang tsart ng ticks ay isang makapangyarihang alternatibo sa tradisyonal na time-based na tsart, lalo na para sa mga mangangalakal na nagbibigay-priyoridad sa daloy ng order at agarang aktibidad ng merkado. Kapag sinamahan ng mga kasangkapan sa pagsusuring teknikal tulad ng mga indikador, osilador, at akselerador, ito ay nag-aalok ng mas detalyado at tumpak na pananaw sa merkado. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga kasangkapang ito at kung paano gumagana ang mga ito sa tsart ng ticks, ang mga baguhang mangangalakal ay maaaring bumuo ng mas matatag na pundasyon para sa kanilang mga desisyon sa pagkalakal at mapabuti ang kanilang kakayahan sa paghula ng mga galaw ng presyo.

Palaging tandaan na ang pagsusuring teknikal ay isang sining at isang agham. Walang perpektong indikador o tsart. Ang susi ay ang pagsasama-sama ng iba't ibang kasangkapan upang makabuo ng isang kumpletong larawan at gumawa ng matalinong mga desisyon batay sa iyong sariling pag-aaral at karanasan.

Pindutin dito upang bisitahin ang isang website na maaaring interesado ka.

Gustong-gusto namin ang inyong feedback.

Mangyaring, gamitin ang aming contact form

kung may nakita kayong mali.

ulike123

Ticks chart, Technical Analysis Tools(indicators, oscillators, accelerators) study articles