Trix (technical analysis), Technical Analysis Tools(indicators, oscillators, accelerators) study articles

Trix (teknikal na pagsusuri), Mga Kagamitan sa Teknikal na Pagsusuri (indicators, oscillators, accelerators) mga artikulo sa pag-aaral

Maligayang pagdating sa aming komprehensibong gabay sa Trix (teknikal na pagsusuri) at iba pang mahahalagang kasangkapan sa teknikal na pagsusuri. Kung bago ka pa lamang sa mundo ng trading at pamumuhunan, narito ka sa tamang lugar. Sisimulan natin sa mga pangunahing kaalaman at unti-unting susuriin ang mas kumplikadong konsepto para matulungan kang maunawaan kung paano ginagamit ang mga kasangkapang ito sa paggawa ng matalinong desisyon.

Ano ang Technical Analysis?

Ang Technical Analysis ay isang paraan ng pagsusuri ng mga presyo sa merkado upang mahulaan ang mga posibleng paggalaw sa hinaharap. Sa halip na tumuon sa mga pangunahing salik tulad ng kita ng kumpanya o balita sa ekonomiya, ang technical analysis ay sumusuri ng mga historical price data at trading volume. Ang pangunahing ideya ay ang lahat ng impormasyon na kailangan ng isang mamumuhunan ay makikita na sa presyo ng isang asset. Ginagamit ng mga technical analyst ang mga chart at iba't ibang indicator upang tukuyin ang mga pattern at trend, na pinaniniwalaan nilang mauulit sa hinaharap dahil sa investor psychology.

Ang layunin ng technical analysis ay makahanap ng mga pagkakataon sa kalakalan sa pamamagitan ng pagkilala sa mga trend, support at resistance levels, at iba pang senyales na maaaring magpahiwatig ng pagbabago sa direksyon ng presyo. Ito ay isang disiplina na batay sa tatlong pangunahing prinsipyo: (1) Ang presyo ng merkado ay sumasalamin sa lahat ng impormasyon; (2) Ang mga presyo ay gumagalaw sa mga trend; at (3) Ang kasaysayan ay umuulit.

Mga Pangunahing Konsepto ng Technical Analysis

Mga Indicator

Ang mga indicator ay mga mathematical calculation na batay sa presyo, volume, o open interest ng isang security. Ginagamit ang mga ito para hulaan ang mga direksyon ng presyo o kumpirmahin ang mga trend. Mayroong iba't ibang uri ng indicator, kabilang ang:

  • Trend-following Indicators: Tumutulong na matukoy ang direksyon at lakas ng isang trend. Halimbawa nito ay Moving Averages (MA) at MACD (Moving Average Convergence Divergence).
  • Momentum Indicators (Oscillators): Sumusukat sa bilis ng pagbabago ng presyo. Nagpapahiwatig sila kung ang isang asset ay overbought o oversold. Ang Relative Strength Index (RSI) at Stochastic Oscillator ay mga popular na halimbawa.
  • Volume Indicators: Sinusuri ang dami ng trading activity para kumpirmahin ang lakas ng isang trend.
  • Volatility Indicators: Sumusukat sa kung gaano kalaki ang pagbabago ng presyo sa isang partikular na panahon. Ang Bollinger Bands ay isang halimbawa.

Oscillators

Ang mga oscillator ay isang partikular na uri ng momentum indicator na nag-o-oscillate (gumagalaw pabalik-balik) sa pagitan ng dalawang extreme value o sa paligid ng center line. Kapag ang isang oscillator ay umabot sa mga itaas na limitasyon nito, ito ay maaaring magpahiwatig na ang asset ay overbought. Kabaligtaran, kapag umabot ito sa mga ibabang limitasyon, ito ay maaaring magpahiwatig na ang asset ay oversold. Ang mga trader ay madalas na gumagamit ng mga oscillator upang makahanap ng mga potensyal na reversal point sa isang trending market o upang bumuo ng mga senyales ng pagbili at pagbebenta sa isang ranging market.

Accelerators

Habang ang terminong "accelerators" ay hindi isang pormal na kategorya sa teknikal na pagsusuri tulad ng "indicators" at "oscillators", ito ay karaniwang tumutukoy sa mga kasangkapan na sumusukat sa bilis ng pagbabago ng momentum. Ang isang halimbawa ay ang Awesome Oscillator ni Bill Williams, na sumusukat sa momentum ng merkado, at ang Acceleration/Deceleration Oscillator (AC), na idinisenyo upang matukoy kung ang momentum ay bumibilis o bumabagal. Ang ideya sa likod ng mga kasangkapang ito ay ang presyo ay kailangan munang magsimulang bumilis bago magsimulang bumilis ang momentum, at bago pa man magsimulang magbago ang direksyon ng presyo. Kaya, ang paghuli sa mga pagbabago sa "acceleration" ay maaaring magbigay ng mas maagang senyales.

Ano ang Trix?

Ang Trix, na kilala rin bilang Triple Exponential Average, ay isang momentum oscillator na ginagamit upang sukatin ang rate of change ng presyo ng isang asset. Binuo ito ni Jack Hutson noong unang bahagi ng 1980s. Ang pangunahing layunin ng Trix ay i-filter out ang noise ng presyo at magbigay ng mas malinaw na larawan ng direksyon ng isang trend, habang kinikilala din ang mga potensyal na reversal point. Ang "Triple Exponential Average" sa pangalan nito ay nagpapahiwatig na gumagamit ito ng tatlong sunod-sunod na Exponential Moving Average (EMA) upang i-smooth ang data ng presyo, na nagreresulta sa isang mas responsive ngunit hindi gaanong maingay na indicator.

Paano Gumagana ang Trix?

Ang Trix ay kinakalkula sa pamamagitan ng pagkuha ng isang percentage rate of change ng isang triple-smoothed Exponential Moving Average (EMA). Ito ang mga hakbang:

  1. Kalkulahin ang unang EMA ng presyo ng pagsara (karaniwan ay 15-period EMA).
  2. Kalkulahin ang pangalawang EMA ng unang EMA.
  3. Kalkulahin ang pangatlong EMA ng pangalawang EMA.
  4. Sa wakas, kalkulahin ang 1-period percentage change ng pangatlong EMA. Ito ang halaga ng Trix.

Ang tatlong-hakbang na proseso ng pag-smoothing ay nagreresulta sa isang indicator na nag-aalis ng karamihan sa mga maikling-term na pagbabago ng presyo, na ginagawang mas madali para sa mga trader na makita ang mas makabuluhang mga paggalaw ng presyo. Bilang isang oscillator, ang Trix ay gumagalaw sa paligid ng isang zero line.

Interpretasyon ng Trix

Ang Trix ay maaaring bigyang-kahulugan sa ilang paraan:

  • Crossover sa Zero Line:
    • Kapag ang Trix ay tumawid sa zero line mula sa ibaba pataas, ito ay itinuturing na isang senyales ng pagbili (buy signal), na nagpapahiwatig ng simula ng isang uptrend.
    • Kapag ang Trix ay tumawid sa zero line mula sa itaas pababa, ito ay itinuturing na isang senyales ng pagbebenta (sell signal), na nagpapahiwatig ng simula ng isang downtrend.
  • Signal Line Crossover: Maraming trader ang gumagamit ng signal line, na karaniwang isang 9-period EMA ng Trix mismo.
    • Kapag ang Trix ay tumawid sa ibabaw ng signal line, ito ay isang senyales ng pagbili.
    • Kapag ang Trix ay tumawid sa ilalim ng signal line, ito ay isang senyales ng pagbebenta.
  • Divergence: Ang divergence sa pagitan ng Trix at ang presyo ng asset ay maaaring magbigay ng malakas na senyales ng reversal.
    • Bullish Divergence: Kung ang presyo ay gumagawa ng mas mababang lows ngunit ang Trix ay gumagawa ng mas mataas na lows, ito ay maaaring magpahiwatig ng isang paparating na uptrend reversal.
    • Bearish Divergence: Kung ang presyo ay gumagawa ng mas mataas na highs ngunit ang Trix ay gumagawa ng mas mababang highs, ito ay maaaring magpahiwatig ng isang paparating na downtrend reversal.
  • Peak at Trough: Ang mga tuktok at baba ng Trix ay maaaring magpahiwatig ng mga panahon ng overbought o oversold na kundisyon, bagama't hindi ito ginagamit nang kasing dalas sa Trix kumpara sa ibang oscillator tulad ng RSI.

Bakit Mahalaga ang Trix?

Ang Trix ay pinahahalagahan ng maraming trader dahil sa kakayahan nitong magbigay ng dalawang pangunahing benepisyo:

  • Noise Reduction: Dahil sa tatlong-hakbang na smoothing, ang Trix ay napakahusay sa pag-filter out ng mga maikling-term na price fluctuation o "noise" na maaaring maging nakakalito sa mga trader. Nagbibigay ito ng mas malinaw na senyales at nakakatulong sa pagkilala ng mas makabuluhang mga trend.
  • Early Signal Generation: Bilang isang momentum oscillator, ang Trix ay maaaring magbigay ng mga senyales ng trend reversal nang mas maaga kaysa sa ilang iba pang mga trend-following indicator. Ito ay partikular na kapaki-pakinabang sa pagtukoy ng mga punto kung saan ang momentum ay nagsisimulang bumagal o bumalik sa ibang direksyon.

Ang paggamit ng Trix ay maaaring maging bahagi ng isang mas malawak na diskarte sa technical analysis, kung saan ito ay sinasamahan ng iba pang mga indicator para sa kumpirmasyon.

Pagsasama ng Trix sa Iba Pang Tools

Walang isang indicator ang perpekto, at ang Trix ay hindi rin exception. Ito ay pinakamahusay na ginagamit sa kombinasyon ng iba pang mga kasangkapan upang makakuha ng mas kumprehensibong pagtingin sa merkado. Halimbawa:

  • Trix at Volume: Ang pagtaas ng Trix na may kasamang pagtaas ng volume ay maaaring magkumpirma ng lakas ng isang uptrend. Ang pagbaba ng Trix na may kasamang pagbaba ng volume ay maaaring magpahiwatig ng paghina ng trend.
  • Trix at Support/Resistance: Maaaring gamitin ang Trix para kumpirmahin ang mga breakout mula sa support o resistance levels. Kung ang Trix ay nagbibigay ng buy signal kasabay ng breakout ng resistance, ito ay isang mas malakas na senyales.
  • Trix at Candlestick Patterns: Ang mga senyales mula sa Trix ay maaaring kumpirmahin ng mga candlestick pattern na nagpapahiwatig ng reversal o continuation.
  • Trix at Iba Pang Momentum Indicators: Maaaring gamitin ang Trix kasama ng iba pang momentum oscillator tulad ng RSI o Stochastic upang maghanap ng confluence ng mga senyales. Kung ang parehong indicator ay nagpapakita ng parehong direksyon, mas mataas ang kumpiyansa sa kalakalan.

Mga Limitasyon ng Trix

Tulad ng lahat ng technical indicator, mayroon ding mga limitasyon ang Trix:

  • Lagging Indicator: Kahit na idinisenyo upang maging mas responsive kaysa sa simpleng moving averages, ang Trix ay isa pa ring lagging indicator. Nangangahulugan ito na ang mga senyales nito ay batay sa nakaraang data at maaaring huli nang dumating sa mabilis na gumagalaw na merkado.
  • False Signals: Sa isang choppy o sideways market, maaaring magbigay ang Trix ng maraming false signals o whipsaws, lalo na sa mga crossover sa zero line o signal line. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang paggamit ng Trix kasama ng iba pang kasangkapan.
  • Subjectivity: Ang interpretasyon ng divergence o ang pagpili ng optimal na period setting para sa Trix ay maaaring maging subjective at nangangailangan ng karanasan.

Sa pangkalahatan, ang Trix ay isang malakas na kasangkapan sa technical analysis para sa pagtukoy ng mga trend at reversal point, lalo na sa mga trending market. Ang smoothing na katangian nito ay nagbibigay ng malinaw na pananaw sa direksyon ng presyo. Gayunpaman, ito ay pinakamainam na gamitin bilang bahagi ng isang mas kumprehensibong diskarte sa trading, sinamahan ng iba pang indicator at chart pattern, at laging may tamang risk management.

Para sa mas malalim na pag-unawa at karagdagang impormasyon sa Trix, mag-click dito para bisitahin ang isang website na maaaring interesado ka.

 

Gustong-gusto namin ang iyong feedback.

Mangyaring, gamitin ang aming contact form

kung may nakita kang mali.