Volume–price trend (VPT), Mga Kasangkapan sa Teknikal na Pagsusuri (indicators, oscillators, accelerators) na mga artikulo ng pag-aaral

Pagpapakilala sa Teknikal na Pagsusuri

Sa mundo ng pamumuhunan at pag-trade, mayroong dalawang pangunahing diskarte sa pagsusuri ng mga financial market: ang fundamental analysis at ang technical analysis. Ang fundamental analysis ay nakatuon sa intrinsic value ng isang asset sa pamamagitan ng pagsusuri ng mga economic, financial, at iba pang qualitative at quantitative factor. Sa kabilang banda, ang technical analysis ay nakatuon sa pag-aaral ng mga nakaraang presyo at volume ng trade upang matukoy ang mga pattern at trend na maaaring magpahiwatig ng mga paggalaw ng presyo sa hinaharap. Para sa mga baguhan, ang konsepto ng technical analysis ay maaaring mukhang kumplikado, ngunit ito ay isang napakahalagang toolset para sa pag-unawa sa merkado. Ang pangunahing paniniwala sa technical analysis ay ang lahat ng impormasyong nauugnay sa isang asset ay naipakita na sa presyo nito sa merkado. Samakatuwid, sa pamamagitan ng pag-aaral ng historical na data ng presyo at volume, maaaring mahulaan ang posibleng direksyon ng presyo.

Ang technical analysis ay gumagamit ng iba't ibang kasangkapan, kabilang ang mga indicator, oscillator, at accelerator, upang tulungan ang mga trader na gumawa ng matalinong desisyon. Ang bawat kasangkapan ay may natatanging paraan ng pagpapakahulugan at maaaring magbigay ng iba't ibang pananaw sa kondisyon ng merkado. Mahalagang tandaan na walang isang kasangkapan na perpekto at gumagana sa lahat ng pagkakataon. Ang paggamit ng kombinasyon ng mga kasangkapan ay kadalasang nagbibigay ng mas komprehensibo at maaasahang signal. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang isa sa mga kapaki-pakinabang na kasangkapan sa technical analysis: ang Volume–Price Trend (VPT), kasama ang pangkalahatang pag-unawa sa iba pang mahahalagang indicator.

Ano ang Volume–Price Trend (VPT)?

Ang Volume–Price Trend (VPT), na kilala rin bilang Price-Volume Trend (PVT), ay isang technical analysis indicator na nag-uugnay sa dami ng trade (volume) sa pagbabago ng presyo ng isang asset. Ang layunin nito ay upang sukatin ang daloy ng pera sa loob o labas ng isang security, upang kumpirmahin ang mga trend ng presyo o posibleng pagbabago sa trend. Sa madaling salita, sinusubukan ng VPT na matukoy kung ang malaking volume ay nauugnay sa pagtaas ng presyo o pagbaba ng presyo. Kung ang presyo ay tumataas na may mataas na volume, ito ay nagpapahiwatig ng malakas na interes ng mga mamimili. Kung ang presyo ay bumababa na may mataas na volume, ito ay nagpapahiwatig ng malakas na interes ng mga nagbebenta. Samantalang kung ang presyo ay gumagalaw na may mababang volume, ito ay nagpapahiwatig ng kawalan ng sigasig sa merkado at mas mahinang paggalaw ng presyo.

Ang VPT ay batay sa ideya na ang volume ay "enerhiya" sa likod ng paggalaw ng presyo. Kung ang isang presyo ay gumagalaw nang malakas sa isang direksyon, na sinusuportahan ng mataas na volume, ito ay nagpapahiwatig na ang paggalaw ay may mas malakas na pundasyon at mas malamang na magpatuloy. Sa kabilang banda, kung ang isang presyo ay gumagalaw nang malakas ngunit may mahinang volume, ito ay maaaring isang babala na ang paggalaw ay hindi ganoon katatag at maaaring magbago. Ang indicator na ito ay idinisenyo upang maging isang running total, na nangangahulugang ang halaga nito ay patuloy na nagbabago sa bawat bagong data point, na sumasalamin sa cumulative effect ng volume at presyo sa paglipas ng panahon. Sa pamamagitan ng pagtingin sa direksyon ng linya ng VPT, maaaring makita ng mga trader kung sino ang nangingibabaw sa merkado – ang mga mamimili o ang mga nagbebenta.

Paano Kinakalkula ang VPT?

Ang pagkakalkula ng Volume–Price Trend (VPT) ay medyo simple, ngunit ang pag-unawa sa lohika sa likod nito ay susi. Ang VPT ay isang cumulative indicator, na nangangahulugang ito ay idinadagdag o ibinabawas sa nakaraang halaga batay sa pagbabago ng presyo at volume para sa isang partikular na panahon (karaniwan ay isang araw). Narito ang formula:

VPT = Nakaraang VPT + (Volume ng Kasalukuyang Panahon * ((Kasalukuyang Presyo ng Pagsara - Nakaraang Presyo ng Pagsara) / Nakaraang Presyo ng Pagsara))

Nakaraang VPT: Ang halaga ng VPT mula sa nakaraang panahon. Para sa unang pagkalkula, ang nakaraang VPT ay karaniwang simulan sa zero o sa volume ng unang panahon.
Volume ng Kasalukuyang Panahon: Ang kabuuang volume ng trade para sa kasalukuyang panahon.
Kasalukuyang Presyo ng Pagsara: Ang presyo ng pagsara ng asset para sa kasalukuyang panahon.
Nakaraang Presyo ng Pagsara: Ang presyo ng pagsara ng asset mula sa nakaraang panahon.

Sa esensya, ang bahagi ng formula na `((Kasalukuyang Presyo ng Pagsara - Nakaraang Presyo ng Pagsara) / Nakaraang Presyo ng Pagsara)` ay kumakatawan sa porsyento ng pagbabago sa presyo. Ang porsyento ng pagbabagong ito ay pagkatapos ay minultiplika sa kasalukuyang volume. Kung ang presyo ay tumaas, ang isang positibong halaga ay idinadagdag sa VPT. Kung ang presyo ay bumaba, ang isang negatibong halaga ay ibinabawas. Ang laki ng idinagdag o ibinawas ay direktang proporsyonal sa volume ng trade. Kaya, ang isang maliit na pagbabago sa presyo na may mataas na volume ay magkakaroon ng mas malaking epekto sa VPT kaysa sa isang malaking pagbabago sa presyo na may mababang volume. Ito ang dahilan kung bakit ang VPT ay isang makapangyarihang indicator para sa pagtukoy ng intensity ng paggalaw ng presyo.

Pagpapakahulugan sa VPT

Ang pagpapakahulugan sa Volume–Price Trend (VPT) ay direktang nauugnay sa direksyon at slope ng linya nito kumpara sa direksyon ng presyo ng asset. Narito ang ilang pangunahing paraan upang bigyang-kahulugan ang VPT:

Kumpirmasyon ng Trend:
- Kung ang presyo ng isang asset ay tumataas (uptrend) at ang linya ng VPT ay tumataas din, ito ay nagkukumpirma ng lakas ng uptrend. Nagpapahiwatig ito na ang mga mamimili ay aktibong pumapasok sa merkado at handang magbayad ng mas mataas na presyo, na sinusuportahan ng malaking volume.
- Kung ang presyo ay bumababa (downtrend) at ang linya ng VPT ay bumababa din, ito ay nagkukumpirma ng lakas ng downtrend. Nagpapahiwatig ito na ang mga nagbebenta ay aktibo at handang magbenta sa mas mababang presyo, na sinusuportahan din ng malaking volume.
Divergence (Babala ng Pagbabago ng Trend):
- Ang divergence ay isa sa pinakamahalagang signal na ibinibigay ng VPT. Nangyayari ang bullish divergence kapag ang presyo ng asset ay gumagawa ng mas mababang mababa (lower low), ngunit ang VPT ay gumagawa ng mas mataas na mababa (higher low) o nagsisimulang tumaas. Ito ay nagpapahiwatig na sa kabila ng pagbaba ng presyo, ang volume ng pagbili ay nagsisimulang lumakas, na maaaring maghudyat ng isang posibleng pagbaliktad ng trend mula sa pagbaba patungo sa pagtaas.
- Nangyayari naman ang bearish divergence kapag ang presyo ng asset ay gumagawa ng mas mataas na mataas (higher high), ngunit ang VPT ay gumagawa ng mas mababang mataas (lower high) o nagsisimulang bumaba. Ito ay nagpapahiwatig na sa kabila ng pagtaas ng presyo, ang volume ng pagbili ay humihina, at ang mga nagbebenta ay maaaring nagsisimulang kumuha ng kontrol, na nagpapahiwatig ng posibleng pagbaliktad ng trend mula sa pagtaas patungo sa pagbaba.
Pagsira (Breakout) ng VPT: Kung ang VPT ay sumisira sa isang mahalagang antas ng resistansya o suporta, o lumalampas sa isang pattern na makikita din sa chart ng presyo, ito ay maaaring magbigay ng karagdagang kumpirmasyon ng isang breakout. Halimbawa, kung ang presyo ay sumisira sa isang resistansya na may kasamang VPT breakout, ito ay mas malakas na signal kaysa sa presyo lang na sumisira nang walang kumpirmasyon ng VPT.

Mahalaga na gamitin ang VPT kasama ng iba pang indicator at pattern ng presyo. Hindi ito dapat gamitin nang mag-isa bilang batayan ng desisyon sa pag-trade, kundi bilang isa sa mga bahagi ng isang mas malawak na diskarte sa pagsusuri.

Bakit Mahalaga ang VPT?

Ang Volume–Price Trend (VPT) ay mahalaga sa technical analysis sa maraming kadahilanan, lalo na para sa mga trader na gustong suriin ang kalidad ng mga paggalaw ng presyo. Narito ang ilan sa mga pangunahing dahilan kung bakit ito itinuturing na isang mahalagang kasangkapan:

Kumpirmasyon ng Lakas ng Trend: Ang VPT ay nagbibigay ng mahalagang kumpirmasyon sa lakas at pagpapatuloy ng isang trend. Ang isang presyo na tumataas na may kasamang tumataas na VPT ay nagpapahiwatig ng malakas na presensya ng mamimili, na nagpapatunay sa uptrend. Gayundin, ang presyong bumababa na may bumababang VPT ay nagkukumpirma ng lakas ng downtrend. Ito ay nakakatulong sa mga trader na magkaroon ng kumpiyansa sa kanilang mga posisyon.
Pagtukoy sa Divergence: Isa sa pinakamakapangyarihang gamit ng VPT ay ang kakayahan nitong matukoy ang divergence. Ang bullish o bearish divergence ay nagbibigay ng maagang babala ng posibleng pagbabago ng trend bago pa man ito makita sa chart ng presyo. Ang mga maagang signal na ito ay nagbibigay-daan sa mga trader na maghanda o magsagawa ng aksyon, tulad ng pagkuha ng kita o pagbabago ng direksyon ng kanilang trade.
Pagsukat ng Dami ng Pera: Ang VPT ay epektibong sinusukat ang "daloy ng pera" sa isang asset. Nagpapakita ito kung saan direksyon pumapasok o lumalabas ang pera ng mga institusyonal na mamumuhunan at malalaking manlalaro sa merkado. Ang paggalaw ng presyo na sinusuportahan ng mataas na volume ay nagpapahiwatig ng institusyonal na interes, na madalas ay mas malakas na signal.
Pag-iwas sa False Breakouts: Sa pamamagitan ng pagtingin sa VPT, maaaring makatulong ito sa pag-iwas sa mga false breakouts. Kung ang presyo ay sumisira sa isang key level ngunit ang VPT ay hindi sumusunod o nagpapakita ng mahinang volume, ito ay maaaring magpahiwatig na ang breakout ay hindi suportado ng sapat na interes at maaaring maging isang false signal.
Pagkumpleto sa Iba Pang Indicator: Ang VPT ay mainam na ginagamit kasama ng iba pang mga indicator ng presyo. Halimbawa, habang ang Moving Averages ay nagpapakita ng direksyon ng trend, ang VPT ay maaaring magkumpirma ng lakas ng trend na iyon batay sa volume. Ang kombinasyon ng mga indicator ay nagpapataas ng pagiging maaasahan ng mga signal ng trade.

Sa pangkalahatan, ang VPT ay nagbibigay ng isang mas malalim na pananaw sa aksyon ng presyo sa pamamagitan ng pagdaragdag ng dimension ng volume. Ito ay nagbibigay ng mga signal na maaaring hindi makita sa mga chart ng presyo lamang, na ginagawa itong isang mahalagang bahagi ng toolbox ng sinumang seryosong technical analyst.

Iba Pang Kagamitan sa Teknikal na Pagsusuri

Bukod sa Volume–Price Trend (VPT), maraming iba pang kagamitan sa technical analysis ang ginagamit ng mga trader upang suriin ang mga financial market. Ang mga kagamitang ito ay kadalasang ikinakategorya bilang mga indicator, oscillator, at accelerator, bawat isa ay may natatanging layunin at paraan ng pagpapakahulugan.

Mga Indicator

Ang mga indicator ay mga mathematical calculation batay sa presyo, volume, o open interest ng isang security. Ginagamit ang mga ito upang makita ang mga pattern, kumpirmahin ang mga trend, at magbigay ng mga signal sa pagbili o pagbebenta. Ilan sa mga pinakakaraniwang indicator ay:

Moving Averages (MA): Ang isa sa pinakapangunahing indicator, ang Moving Average ay nagpapakinis ng data ng presyo upang makagawa ng isang average na presyo na patuloy na nag-a-update. Ginagamit ito upang matukoy ang direksyon ng trend at ang posibleng suporta o resistansya. Mayroong Simple Moving Average (SMA) at Exponential Moving Average (EMA), na nagbibigay ng mas malaking timbang sa mga mas kamakailang presyo.
Bollinger Bands: Binuo ni John Bollinger, ang indicator na ito ay binubuo ng isang Simple Moving Average sa gitna, at dalawang standard deviation bands sa itaas at ibaba nito. Ginagamit ito upang sukatin ang volatility ng merkado at matukoy kung ang isang security ay overbought o oversold. Kapag masikip ang bands, mababa ang volatility; kapag maluwag, mataas ang volatility.
Parabolic SAR (Stop and Reverse): Ginagamit ito upang matukoy ang direksyon ng momentum ng isang asset at kung saan posibleng mag-reverse ang momentum na iyon. Lumilitaw ito bilang mga tuldok sa itaas o sa ibaba ng presyo. Kung ang mga tuldok ay nasa ibaba ng presyo, ito ay bullish; kung nasa itaas, ito ay bearish.

Mga Oscillator

Ang mga oscillator ay isang uri ng indicator na nag-o-oscillate sa pagitan ng dalawang extreme na halaga o sa itaas at ibaba ng isang center line. Ginagamit ang mga ito upang matukoy kung ang isang security ay overbought (potensyal na bababa) o oversold (potensyal na tataas), at upang makita ang divergence. Ilan sa mga popular na oscillator ay:

Relative Strength Index (RSI): Binuo ni J. Welles Wilder Jr., ang RSI ay sumusukat sa bilis at pagbabago ng mga paggalaw ng presyo. Ito ay nag-o-oscillate sa pagitan ng 0 at 100. Karaniwang itinuturing na overbought ang isang asset kapag ang RSI ay higit sa 70, at oversold kapag mas mababa sa 30.
Stochastic Oscillator: Kinukumpara nito ang presyo ng pagsara ng isang security sa hanay ng presyo nito sa loob ng isang tiyak na panahon. Nag-o-oscillate din ito sa pagitan ng 0 at 100. Ang mga pagbabasa sa itaas ng 80 ay karaniwang itinuturing na overbought, habang ang mga pagbabasa sa ibaba ng 20 ay itinuturing na oversold.
Moving Average Convergence Divergence (MACD): Isa itong trend-following momentum indicator na nagpapakita ng relasyon sa pagitan ng dalawang Moving Averages ng presyo ng isang security. Binubuo ito ng MACD line, signal line, at histogram. Ginagamit ito upang makita ang mga momentum shift at signal ng pagbili/pagbebenta.

Mga Accelerator

Habang ang terminong "accelerator" ay hindi kasing-pamilyar sa "indicator" at "oscillator", karaniwan itong tumutukoy sa mga indicator na sumusukat sa bilis ng pagbabago ng presyo, o ang acceleration/deceleration ng momentum. Ang mga ito ay nagbibigay ng maagang signal ng posibleng pagbabago ng trend bago pa man makita sa mga presyo mismo. Ang ilan ay may kaugnayan sa momentum at volatility:

Acceleration/Deceleration Oscillator (AC): Binuo ni Bill Williams, sinusukat ng AC ang acceleration o deceleration ng kasalukuyang puwersa sa pagmamaneho sa merkado. Kung ang AC ay mas mataas sa zero at tumataas, nangangahulugan ito na ang acceleration ay tumataas. Kung mas mababa sa zero at bumababa, nangangahulugan ito ng pagbagal ng acceleration. Ginagamit ito upang makita ang mga maagang pagbabago sa momentum na maaaring humantong sa isang pagbabago sa trend.
Awesome Oscillator (AO): Isa pang indicator ni Bill Williams, ang AO ay sumusukat sa momentum ng merkado upang kumpirmahin ang mga trend o matukoy ang mga posibleng pagbabago. Ito ay isang histogram na kumakatawan sa pagkakaiba sa pagitan ng 5-period at 34-period Simple Moving Averages.

Ang mga kagamitang ito, kasama ang VPT, ay bumubuo ng isang malakas na arsenal para sa sinumang technical analyst. Ang pag-unawa sa kung paano gumagana ang mga ito nang paisa-isa at kung paano sila maaaring gamitin nang magkasama ay mahalaga sa paggawa ng matalinong desisyon sa pag-trade.

Pagsasama-sama ng Iba't Ibang Kagamitan

Ang tunay na kapangyarihan ng technical analysis ay hindi nakasalalay sa paggamit ng isang indicator lamang, kundi sa pagsasama-sama ng iba't ibang kasangkapan upang makabuo ng isang mas komprehensibo at maaasahang pananaw sa merkado. Ang bawat indicator ay may sariling kalakasan at kahinaan, at ang paggamit ng maramihang indicator ay makakatulong na kumpirmahin ang mga signal at i-filter ang "ingay" ng merkado.

Halimbawa, kung ang VPT ay nagpapakita ng bullish divergence, ito ay isang potensyal na signal ng pagbili. Upang kumpirmahin ito, maaaring tingnan ng isang trader ang Relative Strength Index (RSI). Kung ang RSI ay nagsisimula ring umakyat mula sa oversold na teritoryo (halimbawa, mula sa ibaba 30 pataas), ito ay nagbibigay ng karagdagang kumpirmasyon sa bullish signal. Dagdag pa rito, maaaring tumingin sa Moving Average Convergence Divergence (MACD) upang makita kung ang MACD line ay tumatawid sa signal line nito pataas, na isa ring bullish signal. Kapag ang maraming indicator ay nagbibigay ng parehong direksyon ng signal, mas tumataas ang kumpiyansa sa validity ng trade setup.

Mahalaga rin na gamitin ang mga indicator mula sa iba't ibang kategorya. Halimbawa, ang pagpapares ng isang trend-following indicator (tulad ng Moving Averages) sa isang momentum oscillator (tulad ng RSI o Stochastic) at isang volume-based indicator (tulad ng VPT) ay nagbibigay ng isang balanse at holistic na diskarte. Ang mga trend-following indicator ay nagsasabi sa iyo ng direksyon, ang mga momentum oscillator ay nagsasabi sa iyo ng bilis at posibleng pagkapagod ng trend, at ang mga volume-based indicator ay nagsasabi sa iyo ng lakas at kredibilidad ng paggalaw ng presyo. Sa pamamagitan ng paggawa nito, ang mga trader ay maaaring bawasan ang bilang ng mga maling signal at gumawa ng mas matalinong desisyon sa kanilang pag-trade.

Mga Limitasyon at Mahalagang Paalala

Bagama't ang Volume–Price Trend (VPT) at iba pang kasangkapan sa technical analysis ay napakalaking tulong, mahalagang kilalanin ang kanilang mga limitasyon. Walang indicator na perpekto, at ang pag-asa sa isang indicator lamang ay maaaring humantong sa mga hindi magandang desisyon.

Lagging Indicator: Karamihan sa mga technical indicator, kasama ang VPT, ay lagging indicators. Nangangahulugan ito na ginagamit nila ang nakaraang data upang magbigay ng signal. Habang ang divergence ay maaaring magbigay ng maagang babala, ang karamihan sa mga signal ay lumalabas pagkatapos nangyari na ang isang bahagi ng paggalaw ng presyo.
Subjectivity: Ang pagpapakahulugan ng mga chart at indicator ay maaaring maging subjective. Ang dalawang trader ay maaaring makakita ng parehong chart at makakuha ng iba't ibang konklusyon, depende sa kanilang karanasan, bias, at ang partikular na paraan kung paano nila ginagamit ang mga tool.
Wastong Paggamit: Ang mga indicator ay dinisenyo upang maging mga tool, hindi mga hula. Ang mga ito ay pinakamahusay na ginagamit bilang bahagi ng isang mas malaking estratehiya sa pag-trade na kinabibilangan ng risk management, posisyon sizing, at pangkalahatang pag-unawa sa merkado.
Hindi Garantisado: Ang performance ng nakaraan ay hindi garantiya ng mga resulta sa hinaharap. Ang mga merkado ay pabago-bago, at ang mga sitwasyon ay maaaring magbago nang mabilis. Ang mga geopolitical event, anunsyo ng kumpanya, o iba pang balita ay maaaring magdulot ng biglaang paggalaw na hindi makikita ng technical indicators.

Para sa mga baguhan, mahalagang magsimula sa isang maliit na bilang ng mga indicator at lubusang maunawaan ang mga ito bago magdagdag ng higit pa. Practice ang susi, at ang paggamit ng demo account ay lubos na inirerekomenda upang magsanay sa paggamit ng VPT at iba pang mga tool nang walang panganib sa tunay na kapital.

Konklusyon

Ang Volume–Price Trend (VPT) ay isang mahalagang kasangkapan sa technical analysis na nagbibigay ng natatanging pananaw sa relasyon sa pagitan ng presyo at volume ng trade. Sa pamamagitan ng pagtukoy sa daloy ng pera sa isang asset, tinutulungan ng VPT ang mga trader na kumpirmahin ang mga trend, matukoy ang mga divergence, at maunawaan ang lakas sa likod ng paggalaw ng presyo. Kasama ng iba pang mga indicator, oscillator, at accelerator tulad ng Moving Averages, RSI, at MACD, ang VPT ay bumubuo ng isang komprehensibong toolkit para sa sinumang nagnanais na maunawaan ang dinamika ng merkado.

Ang pag-unawa at tamang paggamit ng mga kagamitang ito ay nangangailangan ng pag-aaral, pagsasanay, at disiplina. Habang walang indicator ang maaaring magbigay ng ganap na katiyakan, ang pagsasama-sama ng iba't ibang pananaw ay lubos na nagpapataas ng posibilidad ng matagumpay na desisyon sa pag-trade. Para sa mga baguhan, ang pagpapakilala sa VPT at iba pang kasangkapan ay isang mahusay na panimula sa kapana-panabik na mundo ng technical analysis, na nagbibigay ng mga kinakailangang kagamitan upang mas mabisa ang pag-navigate sa kumplikadong landscape ng mga financial market.

Para sa karagdagang impormasyon, i-click dito upang bisitahin ang isang website na maaaring interesado ka.

Gusto namin ang iyong puna.

Mabuting gamitin ang aming contact form

kung may makita kang mali.

ulike123

Volume–price trend (VPT), Technical Analysis Tools(indicators, oscillators, accelerators) study articles