KST oscillator, Mga Kasangkapan sa Technical Analysis (indicators, oscillators, accelerators) para sa Pag-aaral
Maligayang pagdating sa aming serye ng mga artikulo tungkol sa technical analysis! Kung bago ka sa mundo ng pagkalakal o pamumuhunan, mahalaga na maunawaan ang mga kasangkapan na ginagamit ng mga mangangalakal upang gumawa ng matalinong desisyon. Ngayon, sisiyasatin natin ang isa sa mga momentum oscillator na ito: ang KST Oscillator, kasama ang iba pang mahahalagang kasangkapan sa technical analysis.
Ano ang KST Oscillator?
Ang KST Oscillator, o "Know Sure Thing" Oscillator, ay isang momentum oscillator na ginagamit sa technical analysis upang matukoy ang direksyon at lakas ng trend ng presyo. Binuo ni Martin Pring, ito ay isang indicator na sumusukat sa rate ng pagbabago (Rate of Change o ROC) ng presyo sa iba't ibang timeframes, at pagkatapos ay pinagsasama ang mga ito upang magbigay ng isang malinaw na larawan ng pangkalahatang momentum ng isang asset. Ang KST ay madalas na ginagamit upang makahanap ng mga senyales ng pagbaligtad ng trend (trend reversals), kumpirmahin ang lakas ng trend, at potensyal na matukoy ang mga kondisyon ng overbought (sobrang nabili) o oversold (sobrang naibenta) sa merkado. Ito ay isang sopistikadong kasangkapan na pinagsasama ang maraming elemento upang magbigay ng mas maayos at mas maaasahang signal kumpara sa ilang simpleng momentum oscillator.
Ano ang Technical Analysis?
Ang technical analysis ay isang pamamaraan ng pagsusuri sa merkado na nagsasangkot ng pagsusuri sa nakaraang data ng merkado, pangunahin ang presyo at dami (volume), upang subukang mahulaan ang mga paggalaw ng presyo sa hinaharap. Sa halip na tingnan ang halaga ng isang kumpanya o pang-ekonomiyang batayan (tulad ng sa fundamental analysis), ang mga technical analyst ay naniniwala na ang lahat ng kinakailangang impormasyon ay naipakita na sa aksyon ng presyo ng isang seguridad. Ang pangunahing prinsipyo ng technical analysis ay ang "history repeats itself," ibig sabihin, ang mga pattern ng presyo at paggalaw na nangyari na sa nakaraan ay may posibilidad na mangyari muli sa hinaharap. Sa paggamit ng iba't ibang mga tsart, pattern, at indicator, sinusubukan ng mga analyst na matukoy ang mga trend, support at resistance levels, at iba pang mga pagkakataon sa pagkalakal. Ito ay isang mahalagang bahagi ng paggawa ng desisyon para sa maraming mangangalakal sa iba't ibang uri ng mga merkado, tulad ng stock, forex, at cryptocurrency.
Mga Uri ng Technical Analysis Tools
Ang mundo ng technical analysis ay mayaman sa iba't ibang kasangkapan, bawat isa ay may sariling layunin at paraan ng paggamit. Ang mga kasangkapang ito ay tumutulong sa mga mangangalakal na maunawaan ang kilos ng presyo at gumawa ng mas mahusay na desisyon. Narito ang ilang pangunahing kategorya:
Mga Indicator
Ang mga indicator ay mga mathematical na kalkulasyon batay sa presyo, volume, o open interest ng isang seguridad. Ang mga ito ay ipinapakita sa mga tsart upang makatulong sa paghula ng mga pagbabago sa presyo. Mayroong libu-libong iba't ibang mga indicator, ngunit ang ilan sa mga pinakakaraniwan ay ang Moving Averages (MA), Bollinger Bands, at Average True Range (ATR). Ang mga indicator tulad ng Moving Averages ay nagpapakinis ng data ng presyo upang mas madaling makita ang direksyon ng trend, habang ang iba ay maaaring sumukat sa volatility o dami ng pagkalakal. Ang kanilang pangunahing layunin ay magbigay ng karagdagang pananaw na hindi madaling makita sa raw na data ng presyo lamang, na ginagawang mas madali para sa mga mangangalakal na makilala ang mga uso at potensyal na senyales ng pagbili o pagbenta.
Mga Oscillator
Ang mga oscillator ay isang sub-kategorya ng mga indicator na nagbabago sa loob ng isang partikular na saklaw o sa paligid ng isang gitnang linya. Ang mga ito ay partikular na kapaki-pakinabang sa pagtukoy ng momentum at mga kondisyon ng overbought o oversold. Kabilang sa mga kilalang oscillator ang Relative Strength Index (RSI), Stochastic Oscillator, at ang ating pinag-uusapan ngayon, ang KST Oscillator. Kapag ang isang oscillator ay umabot sa mataas na bahagi ng saklaw nito, maaari itong magpahiwatig ng kondisyon ng overbought, na nangangahulugang ang presyo ay maaaring malapit nang bumaba. Sa kabaliktaran, kapag ito ay umabot sa mababang bahagi, maaari itong magpahiwatig ng kondisyon ng oversold, na maaaring senyales ng papalapit na pagtaas ng presyo. Ang mga oscillator ay partikular na epektibo sa mga merkado na nagba-banda (ranging markets), kung saan ang presyo ay gumagalaw sa pagitan ng mga kilalang support at resistance levels.
Mga Indicator na Nagpapakita ng Acceleration (Pabilis)
Bagaman ang "accelerator" ay hindi palaging isang hiwalay na kategorya ng kasangkapan tulad ng indicator o oscillator, ito ay tumutukoy sa kakayahan ng ilang indicator o oscillator na sukatin ang bilis ng pagbabago sa momentum. Sa madaling salita, hindi lang nito sinusukat ang momentum, kundi pati na rin ang bilis ng pagtaas o pagbaba ng momentum na iyon. Halimbawa, ang isang momentum indicator na biglang tumaas nang mabilis ay nagpapahiwatig ng "acceleration" sa presyo. Ang ganitong uri ng pagsusuri ay kritikal upang mahuli ang mga biglaang pagbabago sa lakas ng trend, na maaaring magpahiwatig ng malalaking paggalaw ng presyo. Ang KST oscillator mismo, sa pamamagitan ng paggamit ng maraming Rate of Change na may timbang, ay may kakayahang magpakita ng mabilis na pagbabago sa pangkalahatang lakas ng trend, na ginagawa itong isang uri ng 'accelerator' sa pagtukoy ng pagpapabilis o pagbagal ng momentum ng merkado. Ang paghahanap ng mga senyales ng acceleration ay makakatulong sa mga mangangalakal na mas maagang makapasok o makalabas sa mga posisyon, bago pa man ganap na makita ang pagbabago sa presyo sa tsart.
Paano Gumagana ang KST Oscillator?
Ang KST Oscillator ay medyo mas kumplikado kaysa sa ilang iba pang momentum oscillator dahil ito ay naglalayong magbigay ng mas malinaw at mas mapagkakatiwalaang signal sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng maraming salik. Sa esensya, kinakalkula nito ang "sum of weighted rates of change." Ito ay nangangahulugan na kinukuha nito ang apat na magkakaibang Rate of Change (ROC) sa iba't ibang timeframes. Ang bawat ROC na ito ay pinapakinis sa pamamagitan ng Simple Moving Average (SMA) at binibigyan ng partikular na bigat (weight) bago sila pagsamahin. Ang karaniwang ginagamit na panahon para sa mga ROC at SMA ay:
- ROC1 (10-period) na pinakinis ng 10-period SMA
- ROC2 (15-period) na pinakinis ng 10-period SMA
- ROC3 (20-period) na pinakinis ng 10-period SMA
- ROC4 (30-period) na pinakinis ng 15-period SMA
Pagkatapos, ang mga pinakinis na ROC na ito ay pinagsasama (karaniwang dinadagdagan) upang mabuo ang linya ng KST. Bukod sa linya ng KST, mayroon ding 'signal line' na karaniwang isang 9-period SMA ng KST mismo. Ang signal line na ito ay ginagamit upang bumuo ng mga senyales ng pagbili o pagbenta sa pamamagitan ng mga crossovers.
Interpretasyon at Paggamit ng KST Oscillator
Ang KST Oscillator ay maaaring gamitin sa iba't ibang paraan upang makakuha ng pananaw sa merkado:
- Mga Crossover ng Signal Line: Ito ang pinakakaraniwang paraan ng paggamit. Kapag ang linya ng KST ay tumawid sa itaas ng signal line, ito ay itinuturing na isang bullish signal (senyales ng pagbili), na nagpapahiwatig na ang momentum ay lumalakas pataas. Sa kabaligtaran, kapag ang linya ng KST ay tumawid sa ibaba ng signal line, ito ay isang bearish signal (senyales ng pagbenta), na nagpapahiwatig ng paghina ng momentum o posibleng pagbaligtad pababa.
- Zero Line Crossovers: Ang zero line ay isang mahalagang antas. Kapag ang KST ay nasa itaas ng zero line, ito ay nagpapahiwatig ng bullish momentum, habang ang pagiging sa ibaba ng zero line ay nagpapahiwatig ng bearish momentum. Ang pagtawid sa zero line ay maaaring magpahiwatig ng pagbabago sa pangkalahatang direksyon ng momentum.
- Divergence: Ang divergence ay nangyayari kapag ang presyo at ang KST Oscillator ay gumagalaw sa magkakaibang direksyon. Halimbawa, kung ang presyo ay gumagawa ng bagong mataas ngunit ang KST ay gumagawa ng mas mababang mataas (bearish divergence), ito ay maaaring senyales ng isang paparating na pagbaligtad pababa. Katulad nito, kung ang presyo ay gumagawa ng bagong mababa ngunit ang KST ay gumagawa ng mas mataas na mababa (bullish divergence), ito ay maaaring senyales ng isang paparating na pagbaligtad pataas. Ang divergence ay itinuturing na isa sa pinakamalakas na senyales na ibinibigay ng mga oscillator.
- Overbought at Oversold na Kondisyon: Bagaman ang KST ay walang tiyak na fixed na antas para sa overbought at oversold (tulad ng RSI na may 70/30), ang sobrang taas o sobrang baba na pagbasa ng KST ay maaaring magpahiwatig na ang isang asset ay overbought o oversold na. Ang paghahanap ng mga pagbaligtad sa mga antas na ito ay maaaring magbigay ng mga puntos ng pagpasok o paglabas.
Mga Limitasyon ng KST Oscillator
Tulad ng lahat ng technical indicator, ang KST Oscillator ay mayroon ding mga limitasyon. Una, ito ay isang 'lagging indicator,' ibig sabihin, ito ay gumagamit ng nakaraang data at samakatuwid ay nagbibigay ng mga signal pagkatapos na mangyari ang isang paggalaw ng presyo. Maaari itong magdulot ng pagkaantala sa pagpasok o paglabas sa isang kalakalan. Pangalawa, maaaring makabuo ito ng mga 'false signals' sa mga merkado na hindi malinaw ang trend (choppy o sideways markets), kung saan ang presyo ay hindi gumagalaw nang direkta sa isang direksyon. Sa mga ganitong kondisyon, maaaring lumabas ang maraming crossovers na hindi naman humahantong sa isang makabuluhang paggalaw ng presyo. Panghuli, ang KST ay pinakamahusay na ginagamit kasama ng iba pang mga kasangkapan sa technical analysis. Hindi ito dapat gamitin nang mag-isa bilang tanging batayan ng desisyon sa pagkalakal. Mahalagang isaalang-alang ang dami ng pagkalakal, mga pattern ng tsart, at iba pang mga indicator upang kumpirmahin ang mga senyales na ibinibigay ng KST, at upang bawasan ang panganib ng mga hindi tamang desisyon.
Konklusyon
Ang KST Oscillator ay isang malakas at maraming gamit na kasangkapan sa technical analysis na idinisenyo upang matulungan ang mga mangangalakal na maunawaan ang momentum ng merkado. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng maraming Rate of Change at smoothing period, naglalayong magbigay ito ng mas maayos at mas mapagkakatiwalaang mga senyales kaysa sa mas simpleng mga oscillator. Mahalaga para sa mga baguhan na tandaan na ang technical analysis ay hindi isang perpektong agham, at ang anumang indicator ay may mga kalakasan at kahinaan. Ang pag-aaral kung paano gumagana ang KST at kung paano ito ipinapakita sa mga tsart ay isang mahusay na unang hakbang. Palaging pagsamahin ang KST sa iba pang mga indicator at diskarte sa pagkalakal upang makagawa ng mas matalinong mga desisyon at pamahalaan ang iyong panganib nang epektibo. Sa patuloy na pagsasanay at pag-aaral, mas magiging bihasa ka sa paggamit ng mga kasangkapang ito upang mapabuti ang iyong mga kasanayan sa pagkalakal.
Para sa karagdagang impormasyon, click here upang bisitahin ang isang website na maaaring interesado ka.
Gusto naming marinig ang inyong feedback.
Pakiusap, gamitin ang aming contact form
kung may nakita kayong mali.