MACD (Moving Average Convergence Divergence), Technical Analysis Tools(indicators, oscillators, accelerators) study articles

MACD (Moving Average Convergence Divergence), Technical Analysis Tools(indicators, oscillators, accelerators) study articles

Ang MACD (Moving Average Convergence Divergence) ay isa sa pinakapopular at malawakang ginagamit na teknikal na indicator sa mundo ng pagkalakal ng pinansyal. Ito ay isang versatile na tool na tumutulong sa mga mangangalakal na maunawaan ang momentum ng presyo, makita ang mga potensyal na pagbaliktad ng trend, at tukuyin ang mga signal ng pagbili at pagbebenta. Sa artikulong ito, susuriin natin ang MACD mula sa mga batayan, kung paano ito gumagana, kung paano ito bigyang-kahulugan, at kung bakit ito mahalaga sa paggawa ng mga desisyon sa kalakalan. Ito ay idinisenyo para sa mga baguhan na nais matuto tungkol sa isa sa mga pundamental na tool sa teknikal na pagsusuri.

Ano ang MACD?

Ang MACD, na binuo ni Gerald Appel noong huling bahagi ng 1970s, ay isang trend-following momentum indicator na nagpapakita ng ugnayan sa pagitan ng dalawang moving average ng presyo ng isang seguridad. Ito ay isang oscillator, ibig sabihin ay nag-o-oscillate ito sa itaas at ibaba ng isang zero line. Sa esensya, sinusukat ng MACD ang momentum ng isang asset sa pamamagitan ng paghahambing ng isang mas mabilis na exponential moving average (EMA) sa isang mas mabagal na EMA. Ang resulta ay isang malinaw na larawan kung bumibilis o bumabagal ang momentum ng presyo, at kung saan maaaring magkaroon ng pagbabago sa trend. Ito ay isang mahalagang tool na nagbibigay ng insight sa direksyon at lakas ng paggalaw ng presyo, na ginagawa itong kapaki-pakinabang para sa mga mangangalakal na nais makilala ang mga pagkakataon sa pagbili o pagbebenta.

Sino ang Nag-imbento ng MACD?

Ang MACD ay nilikha ni Gerald Appel, isang sikat na analyst sa pananalapi at tagapamahala ng pondo, noong huling bahagi ng 1970s. Si Appel ay isang pioneer sa pagbuo ng mga teknikal na indicator at ang kanyang MACD ay mabilis na naging isang staple sa trading community. Ang kanyang layunin ay lumikha ng isang tool na makakapagbigay ng parehong mga signal ng trend at momentum sa isang simpleng format, na madaling maunawaan at magagamit ng mga mangangalakal. Ang kontribusyon ni Appel ay nagbigay ng isang makabuluhang hakbang sa teknikal na pagsusuri, at ang kanyang indicator ay patuloy na ginagamit at pinagkakatiwalaan ng milyun-milyong mangangalakal sa buong mundo.

Paano Gumagana ang MACD?

Ang MACD ay binubuo ng tatlong pangunahing bahagi na nagtutulungan upang magbigay ng komprehensibong pagtingin sa momentum at trend ng presyo. Ang standard settings para sa MACD ay karaniwang 12, 26, at 9, ngunit ang mga ito ay maaaring iakma depende sa time frame at sa asset na kinakalakal.

Ang MACD Line (Linya ng MACD)

Ang MACD Line ay ang puso ng indicator. Ito ay kinakalkula sa pamamagitan ng pagbabawas ng 26-period Exponential Moving Average (EMA) mula sa 12-period EMA ng presyo ng pagsara ng isang asset. Ang 12-period EMA ay tumutugon nang mas mabilis sa mga pagbabago sa presyo, samantalang ang 26-period EMA ay mas mabagal. Ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang ito ay nagpapahiwatig kung ang momentum ay bullish (kapag ang mabilis na EMA ay mas mataas kaysa sa mabagal na EMA) o bearish (kapag ang mabilis na EMA ay mas mababa). Kapag ang MACD Line ay tumataas, nangangahulugan ito na ang 12-period EMA ay mas mabilis na gumagalaw kaysa sa 26-period EMA, na nagpapahiwatig ng pagtaas ng momentum.

Ang Signal Line (Linya ng Signal)

Ang Signal Line ay isang 9-period EMA ng MACD Line mismo. Ito ay nagsisilbing isang trigger para sa mga signal ng pagbili at pagbebenta. Dahil ito ay isang moving average ng MACD Line, ito ay kumilos bilang isang smoothing mechanism, na nagbibigay ng mas malinaw na mga signal kapag ang MACD Line ay tumawid dito. Ang mga crossover sa pagitan ng MACD Line at Signal Line ay isa sa mga pangunahing paraan upang bigyang-kahulugan ang indicator. Ito ay mahalaga para sa pagtukoy ng mga potensyal na entry at exit points sa kalakalan.

Ang Histogram (Histogram)

Ang Histogram ng MACD ay ang visual na representasyon ng pagkakaiba sa pagitan ng MACD Line at ng Signal Line. Kung ang MACD Line ay nasa itaas ng Signal Line, ang histogram ay magiging positibo (karaniwang ipinapakita sa itaas ng zero line). Kung ang MACD Line ay nasa ibaba ng Signal Line, ang histogram ay magiging negatibo (ipinapakita sa ibaba ng zero line). Ang paglaki ng mga bar ng histogram ay nagpapahiwatig ng paglakas ng momentum (alinman sa bullish o bearish), habang ang pagliit ng mga bar ay nagpapahiwatig ng paghina ng momentum. Nagbibigay ito ng maagang babala ng mga pagbabago sa momentum bago pa man maganap ang isang crossover.

Interpretasyon ng MACD

Ang pag-interpret ng MACD ay nakasentro sa pagsubaybay sa mga ugnayan sa pagitan ng tatlong bahagi nito, lalo na ang mga crossover at divergence.

Mga Crossover

Ang mga crossover ay ang pinakapangunahing at madalas na ginagamit na signal mula sa MACD.

  • Bullish Crossover (Pagtaas ng Trend): Nangyayari ito kapag ang MACD Line ay tumawid sa itaas ng Signal Line. Ito ay isang senyales na ang momentum ng presyo ay bumibilis paitaas at maaaring magpahiwatig ng pagkakataon sa pagbili. Kadalasan, ang mas malakas na signal ay nangyayari kapag ang crossover na ito ay naganap sa ibaba ng zero line.
  • Bearish Crossover (Pagbaba ng Trend): Nangyayari ito kapag ang MACD Line ay tumawid sa ibaba ng Signal Line. Ito ay isang senyales na ang momentum ng presyo ay bumibilis pababa at maaaring magpahiwatig ng pagkakataon sa pagbebenta. Ang mas malakas na signal ay nangyayari kapag ang crossover na ito ay naganap sa itaas ng zero line.
  • Zero Line Crossover:
    • Kapag ang MACD Line ay tumawid sa itaas ng zero line, ito ay nagpapahiwatig ng isang bullish momentum at posibleng pagpasok sa isang uptrend.
    • Kapag ang MACD Line ay tumawid sa ibaba ng zero line, ito ay nagpapahiwatig ng isang bearish momentum at posibleng pagpasok sa isang downtrend.

Divergence (Paglihis)

Ang divergence ay isa sa pinakamalakas na signal na maaaring ibigay ng MACD, na nagpapahiwatig ng posibleng pagbaliktad ng trend ng presyo. Nangyayari ito kapag ang direksyon ng presyo ng isang asset ay hindi tumutugma sa direksyon ng MACD indicator.

  • Bullish Divergence: Nangyayari ito kapag ang presyo ng isang asset ay bumubuo ng mas mababang lows (downtrend), ngunit ang MACD ay bumubuo ng mas mataas na lows. Ito ay isang senyales na maaaring humina ang downtrend at isang uptrend ay maaaring malapit nang magsimula. Ito ay nagbibigay ng maagang babala sa isang posibleng pagbaliktad ng presyo.
  • Bearish Divergence: Nangyayari ito kapag ang presyo ng isang asset ay bumubuo ng mas mataas na highs (uptrend), ngunit ang MACD ay bumubuo ng mas mababang highs. Ito ay isang senyales na maaaring humina ang uptrend at isang downtrend ay maaaring malapit nang magsimula. Katulad ng bullish divergence, ito ay isang mahalagang babala ng pagbabago sa direksyon ng trend.

MACD Bilang Isang Indicator ng Trend at Momentum

Ang MACD ay isang natatanging indicator dahil pinagsasama nito ang parehong mga katangian ng trend at momentum. Bilang isang trend-following indicator, ang mga moving average nito ay tumutulong na makita ang direksyon ng trend sa pangkalahatan. Sa pamamagitan ng pagmamasid kung ang MACD Line ay nasa itaas o ibaba ng zero line, madaling matukoy kung ang isang asset ay nasa isang pangkalahatang bullish o bearish na estado.

Bilang isang momentum indicator, ang mga crossover sa pagitan ng MACD Line at Signal Line, kasama ang histogram, ay nagbibigay ng mga pahiwatig kung kailan maaaring magsimulang bumilis o bumagal ang trend, o kung kailan maaaring magbago ang direksyon nito. Ang mga signal ng divergence ay partikular na epektibo sa pagbibigay ng maagang babala sa mga posibleng pagbaliktad ng trend, na nagbibigay ng pagkakataon sa mga mangangalakal na kumilos bago pa man ganap na magbago ang direksyon ng presyo.

Ito ay partikular na kapaki-pakinabang sa pagtukoy ng mga pagbabago sa momentum na maaaring hindi agad makita sa chart ng presyo. Kapag ang MACD ay nasa itaas ng zero line, ang asset ay itinuturing na nasa isang bullish trend, at kapag ito ay nasa ibaba ng zero line, ito ay itinuturing na nasa isang bearish trend. Ang taas ng mga bar ng histogram ay nagbibigay rin ng ideya sa lakas ng momentum; ang mas matataas na bar ay nangangahulugan ng mas malakas na momentum.

Mga Kalamangan at Kahinaan ng MACD

Tulad ng anumang teknikal na indicator, ang MACD ay mayroong sariling mga kalamangan at kahinaan na dapat isaalang-alang ng isang mangangalakal.

Kalamangan:

  • Versatility: Maaari itong gamitin para sa iba't ibang timeframes (araw-araw, lingguhan, oras-oras) at para sa iba't ibang uri ng mga asset (stocks, commodities, forex, cryptocurrencies).
  • Madaling Unawain: Ang mga visual na signal tulad ng crossovers at histogram ay madaling intindihin kahit para sa mga baguhan sa teknikal na pagsusuri.
  • Mabisang Pagtukoy ng Trend at Momentum: Mahusay ito sa pagtukoy ng direksyon at lakas ng isang trend, pati na rin ang mga potensyal na pagbaliktad.
  • Malawakang Ginagamit: Dahil sa pagiging popular nito, maraming resources at komunidad ang available para sa pag-aaral at pagtalakay sa MACD.
  • Nagbibigay ng Maagang Babala sa Pagbaliktad: Ang mga divergence signal ay maaaring magbigay ng maagang babala ng mga pagbabago sa direksyon ng presyo.

Kahinaan:

  • Lagging Indicator: Dahil ito ay batay sa mga moving average ng nakaraang presyo, ito ay likas na isang lagging indicator. Ang mga signal nito ay maaaring lumabas pagkatapos nang bahagya sa paggalaw ng presyo, na nangangahulugang maaaring makaligtaan ang pinakaunang bahagi ng isang bagong trend.
  • False Signals (Pekeng Senyales): Sa mga panahon ng choppy o sideway market (kung saan ang presyo ay walang malinaw na direksyon), ang MACD ay maaaring magbigay ng maraming false signals, na maaaring humantong sa maling desisyon sa kalakalan at pagkalugi.
  • Kailangan ng Kumpirmasyon: Pinakamahusay na gamitin ang MACD kasama ng iba pang mga teknikal na indicator (tulad ng RSI, Stochastics, Volume) o pagtatasa ng presyo (tulad ng support at resistance) upang kumpirmahin ang mga signal nito at mabawasan ang panganib ng false signals.
  • Default Settings: Ang default settings (12, 26, 9) ay hindi palaging angkop para sa lahat ng mga asset o timeframes. Ang pag-eeksperimento sa iba't ibang setting ay maaaring kinakailangan upang mahanap ang pinakamabisa para sa iyong partikular na estilo ng kalakalan.

Konklusyon

Ang MACD ay isang makapangyarihang tool sa arsenal ng sinumang mangangalakal. Ang kakayahan nitong pagsamahin ang mga signal ng trend at momentum ay ginagawa itong mahalaga para sa paggawa ng mas matalinong mga desisyon sa kalakalan. Bagama't mayroon itong mga limitasyon, tulad ng pagiging lagging indicator at ang potensyal para sa mga false signals, ang paggamit nito kasama ng iba pang mga teknikal na pagtatasa ay maaaring makabuluhang mapabuti ang iyong diskarte sa kalakalan. Para sa sinumang baguhan sa teknikal na pagsusuri, ang pag-unawa at pag-master ng MACD ay isang mahusay na panimulang punto. Patuloy na mag-aral, magsanay, at laging gumamit ng maingat na pamamahala sa panganib upang maprotektahan ang iyong kapital. Ang pagiging pamilyar sa mga kalamangan at kahinaan nito ay magbibigay-daan sa iyo na gamitin ito nang mas epektibo.

I-click here upang bisitahin ang isang website na maaaring interesado ka.

 

Gusto naming marinig ang iyong puna.

Mabuting gamitin ang aming contact form

kung may nakita kang mali.