Parabolic SAR, Mga Kasangkapan sa Pagsusuring Teknikal (indicators, oscillators, accelerators) mga artikulo sa pag-aaral
Sa mundo ng kalakalan at pamumuhunan, ang paggawa ng matalinong desisyon ay susi. Isa sa mga pinakamakapangyarihang paraan upang suriin ang mga merkado ay sa pamamagitan ng Technical Analysis. Hindi tulad ng fundamental analysis na tumitingin sa intrinsic na halaga ng isang asset, ang technical analysis ay nakatuon sa pag-aaral ng mga pattern sa kasaysayan ng presyo at volume upang hulaan ang mga posibleng galaw ng presyo sa hinaharap. Para sa mga baguhan, ang konsepto ng technical analysis ay maaaring mukhang kumplikado, ngunit sa pag-unawa sa mga pangunahing kasangkapan, ito ay magiging isang mahalagang kasanayan. Sa artikulong ito, susuriin natin ang isa sa mga popular na kasangkapan, ang Parabolic SAR, at ilalahad ang iba't ibang uri ng kasangkapan sa pagsusuring teknikal tulad ng indicators, oscillators, at accelerators.
Ano ang Parabolic SAR (Stop And Reverse)?
Ang Parabolic SAR, na ang ibig sabihin ay Parabolic Stop And Reverse, ay isang technical indicator na ginagamit ng mga mangangalakal upang matukoy ang direksyon ng presyo ng isang asset at upang makahanap ng mga potensyal na puntos ng paglabas at pagpasok sa kalakalan. Ito ay binuo ni J. Welles Wilder Jr., ang parehong tagalikha ng Relative Strength Index (RSI) at Average Directional Index (ADX). Ang Parabolic SAR ay nagpapakita bilang isang serye ng mga tuldok na inilalagay sa itaas o sa ibaba ng mga candlestick o bar chart ng presyo. Kapag ang mga tuldok ay nasa ibaba ng presyo, ito ay nagpapahiwatig ng uptrend; kapag ang mga tuldok ay nasa itaas ng presyo, ito ay nagpapahiwatig ng downtrend. Ang pinakamahalagang function nito ay ang magbigay ng signal kung kailan maaaring magbago ang direksyon ng trend. Ang "Stop And Reverse" sa pangalan nito ay nagpapahiwatig na hindi lamang nito tinutukoy ang stop-loss point, kundi nagbibigay din ng signal upang baligtarin ang posisyon sa kalakalan.
Paano Gumagana ang Parabolic SAR?
Ang mekanismo ng Parabolic SAR ay medyo simple sa panlabas, ngunit mayroon itong masusing pagkalkula sa likod. Ang mga tuldok ng Parabolic SAR ay sumusunod sa presyo habang ito ay gumagalaw, na lumilikha ng isang parabolic na hugis. Sa isang uptrend, ang mga tuldok ay nagsisimula sa ibaba ng presyo at unti-unting lumalapit sa presyo habang tumataas ang trend. Kapag bumaba ang presyo at tumawid sa tuldok ng SAR, ang indicator ay "bumabalik" o "nagre-reverse," at ang mga tuldok ay lilitaw sa itaas ng presyo, na nagpapahiwatig ng posibleng pagbabago sa downtrend. Ang parehong prinsipyo ay nalalapat sa isang downtrend: ang mga tuldok ay nasa itaas ng presyo at lumalapit habang bumababa ang presyo, at kapag tumawid ang presyo sa tuldok ng SAR, ito ay nagre-reverse sa ibaba ng presyo, na nagpapahiwatig ng posibleng uptrend. Ito ay epektibong ginagamit bilang isang trailing stop-loss, na naglilimitahan sa potensyal na pagkalugi at nagpoprotekta sa mga kita habang lumilipat ang presyo sa isang paborableng direksyon.
Mga Pangunahing Konsepto ng Parabolic SAR: Acceleration Factor (AF)
Ang paggalaw ng Parabolic SAR ay pinamamahalaan ng isang Acceleration Factor (AF). Ito ang puso ng kakayahan ng SAR na umayon sa bilis ng trend. Nagsisimula ang AF sa isang maliit na halaga (karaniwan ay 0.02) at unti-unting tumataas sa bawat oras na ang presyo ay gumagawa ng isang bagong "extreme point" (EP) sa direksyon ng kasalukuyang trend. Ang EP ay ang pinakamataas na presyo sa isang uptrend o ang pinakamababang presyo sa isang downtrend. Ang pagtaas ng AF ay nagiging sanhi upang ang mga tuldok ng SAR ay mas mabilis na lumapit sa presyo, na ginagawa itong mas sensitibo at mas mahigpit na sumusunod sa presyo. Mayroon ding "Maximum Acceleration Factor" (karaniwan ay 0.20) na naglilimita kung gaano kabilis maaaring tumaas ang AF. Kapag naabot na ang maximum na ito, hindi na ito tataas pa. Ang adjustable na AF na ito ay nagpapahintulot sa indicator na umayon sa iba't ibang bilis ng trend, na nagbibigay ng dynamic na stop-loss na nagiging mas mahigpit habang mas matagal ang trend.
Kailan Ginagamit ang Parabolic SAR?
Ang Parabolic SAR ay pinakamabisang gamitin sa mga merkado na may malakas at malinaw na trend. Ito ay napakahusay sa pagtukoy ng mga punto ng pagpasok at paglabas sa gitna ng isang matatag na uptrend o downtrend, at sa pagtulong sa mga mangangalakal na manatili sa isang trend hangga't maaari. Gayunpaman, ito ay hindi gaanong epektibo sa mga merkado na "choppy" o "sideways," kung saan ang presyo ay gumagalaw nang patagilid nang walang malinaw na direksyon. Sa ganitong mga kondisyon, ang Parabolic SAR ay maaaring magbigay ng maraming maling signal, na humahantong sa "whipsaws" – mga paulit-ulit na paglipat ng mga signal na maaaring magresulta sa maliliit ngunit magkakasunod na pagkalugi. Dahil dito, madalas itong ipinapares sa iba pang indicators upang kumpirmahin ang mga signal at maiwasan ang maling interpretasyon.
Mga Limitasyon ng Parabolic SAR
Bagaman ang Parabolic SAR ay isang makapangyarihang kasangkapan, mayroon itong mga limitasyon. Ang pangunahing kahinaan nito ay ang pagiging sensitibo nito sa mga sideways o choppy na merkado. Sa mga ganitong sitwasyon, ang mga tuldok ay maaaring paulit-ulit na magpalit ng posisyon sa itaas at ibaba ng presyo, na nagreresulta sa maraming "stop and reverse" na signal na hindi humahantong sa makabuluhang kita. Ang mga signal na ito ay maaaring maging sanhi ng pagkalugi mula sa mga transaction fees o maliliit na pagkalugi sa bawat paglipat. Samakatuwid, mahalaga na gamitin ang Parabolic SAR kasama ng iba pang mga indicators na nakakatulong sa pagtukoy kung ang merkado ay nasa trend o nasa consolidation phase. Halimbawa, ang Average Directional Index (ADX) ay maaaring makatulong sa pagtukoy ng lakas ng trend.
Ano ang mga Kasangkapan sa Pagsusuring Teknikal?
Ang mga kasangkapan sa pagsusuring teknikal ay malawak na kategorya ng mga statistical tool na ginagamit upang suriin ang data ng kalakalan. Ito ay maaaring mga mathematical formula na inilalapat sa kasaysayan ng presyo, volume, o open interest. Ang layunin ay upang matukoy ang mga kalakasan at kahinaan sa merkado, pati na rin ang mga potensyal na puntos ng pagpasok at paglabas. Mayroong tatlong pangunahing kategorya: indicators, oscillators, at accelerators, bagaman madalas silang nagkakapatong sa kanilang mga function. Ang pag-unawa sa bawat kategorya ay mahalaga para sa epektibong pagsusuri ng merkado.
Mga Indicators: Pagsubaybay sa Trend at Momentum
Ang mga indicators ay mathematical calculations na nakabatay sa presyo, volume, o open interest ng isang security. Ginagamit ang mga ito upang makakuha ng iba't ibang pananaw sa mga galaw ng presyo. Halimbawa, may mga "trend-following indicators" tulad ng Moving Averages (MA) at Moving Average Convergence Divergence (MACD) na nakakatulong sa pagtukoy ng direksyon ng isang trend. Ang isang Moving Average ay simpleng average ng presyo sa isang tiyak na panahon, at kapag ang isang mas maikling MA ay tumawid sa isang mas mahabang MA, ito ay maaaring magbigay ng signal ng pagbabago ng trend. Sa kabilang banda, ang "momentum indicators" ay sumusukat sa bilis ng pagbabago ng presyo, tulad ng Rate of Change (ROC) o ang nabanggit na MACD. Ang layunin ng mga indicators ay upang gawing mas malinaw ang data ng presyo at bigyan ang mga mangangalakal ng mga signal na hindi madaling makita sa raw chart.
Mga Oscillators: Pagkilala sa Overbought at Oversold
Ang mga oscillators ay isang uri ng indicator na lumulutang sa pagitan ng dalawang extreme na halaga, na nagbibigay ng mga signal ng overbought at oversold na kondisyon. Ang mga ito ay partikular na kapaki-pakinabang sa mga sideways o consolidating na merkado, kung saan ang presyo ay gumagalaw sa loob ng isang hanay. Ang isang asset ay itinuturing na "overbought" kapag ang presyo nito ay tumaas nang napakabilis at inaasahang magre-retrace o babalik sa average. Samantala, ito ay "oversold" kapag ang presyo nito ay bumaba nang napakabilis at inaasahang magre-bound o tataas. Mga popular na oscillators ay ang Relative Strength Index (RSI) at Stochastic Oscillator. Ang RSI ay sumusukat sa bilis at pagbabago ng mga galaw ng presyo, habang ang Stochastic Oscillator ay nagpapakita ng relasyon ng kasalukuyang presyo sa pinakamataas at pinakamababang presyo sa isang tiyak na panahon. Ang mga oscillators ay tumutulong sa mga mangangalakal na matukoy ang mga potensyal na punto ng pagbabalik ng presyo.
Mga Accelerators: Pagkuha sa Bilis ng Paggalaw
Bagaman hindi ito kasing-popular na kategorya tulad ng indicators at oscillators, ang mga accelerators ay tumutukoy sa mga kasangkapan na sumusukat sa bilis ng pagbabago ng presyo o ang bilis kung saan nagbabago ang momentum. Ang Parabolic SAR mismo ay maaaring isaalang-alang bilang isang uri ng accelerator dahil sa Acceleration Factor nito na nagiging sanhi upang ang mga tuldok ay mas mabilis na sumunod sa presyo habang bumibilis ang trend. Ang iba pang mga kasangkapan na nakatuon sa acceleration ay maaaring makatulong sa pagtukoy kung ang isang trend ay lumalakas o humihina. Ang pag-unawa sa acceleration ay mahalaga dahil ang mabilis na pagtaas o pagbaba ng presyo ay maaaring magpahiwatig ng malakas na presyon mula sa mga mamimili o nagbebenta. Kung bumibilis ang presyo, ito ay maaaring magpahiwatig na ang trend ay matibay pa at maaaring magpatuloy, habang ang pagbagal ng acceleration ay maaaring maging babala ng posibleng pagbabago ng trend.
Kahalagahan ng Paggamit ng Maraming Kasangkapan
Ang paggamit ng isang solong technical analysis tool ay bihirang sapat upang gumawa ng matatag na desisyon sa kalakalan. Ang bawat kasangkapan ay may sariling kalakasan at kahinaan. Ang Parabolic SAR ay mahusay sa pagtukoy ng mga trend at stop-loss, ngunit mahina sa sideways markets. Ang mga oscillators ay mahusay sa pagtukoy ng overbought/oversold, ngunit maaaring magbigay ng maagang signal sa malakas na trend. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng iba't ibang kasangkapan – halimbawa, paggamit ng Moving Averages para sa trend identification, Parabolic SAR para sa stop-loss, at RSI para sa overbought/oversold conditions – ang mga mangangalakal ay maaaring makakuha ng mas kumpletong larawan ng merkado. Ang confirmatory signals mula sa iba't ibang indicators ay nagpapataas ng kumpiyansa sa isang trade at nakakatulong na mabawasan ang mga maling signal. Ang pagkakaroon ng isang komprehensibong diskarte ay susi sa matagumpay na technical analysis.
Konklusyon
Ang Parabolic SAR ay isang napakahusay na kasangkapan para sa pagtukoy ng direksyon ng trend at pagtatakda ng mga dynamic na stop-loss. Gayunpaman, ito ay isang bahagi lamang ng mas malaking arsenal ng technical analysis. Ang pag-unawa sa iba't ibang uri ng kasangkapan tulad ng indicators, oscillators, at accelerators ay nagbibigay-kapangyarihan sa mga mangangalakal na gumawa ng mas matalinong mga desisyon. Para sa mga baguhan, mahalagang magsimula sa pag-aaral ng mga pangunahing kaalaman at dahan-dahang tuklasin ang iba pang mga kasangkapan. Tandaan, ang pagsusuring teknikal ay isang sining at agham na nangangailangan ng patuloy na pag-aaral, pagsasanay, at pagsubok. Habang sumusulong ka sa iyong pag-aaral, mas magiging mahusay ka sa pagbabasa ng mga palatandaan ng merkado at paggawa ng mga hakbang na may kumpiyansa.
Mag-click dito upang bisitahin ang isang website na maaaring interesado ka.
Gusto naming marinig ang iyong feedback.
Mangyaring gamitin ang aming contact form
kung mayroon kang nakitang mali.